天弘永利优佳混合C

(013570)公募混合型
1.0620 0.41%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.0620
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.34%
  • 最近一季:3.55%
  • 最近半年:4.88%
  • 今年以来:4.53%
  • 最近一年:5.80%
  • 最近两年:10.28%
  • 最近三年:8.50%
  • 成立以来:6.20%
  • 成立日期:2021-09-29
  • 基金经理:姜晓丽 张寓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘永利优佳混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002179 中航光电 1.04% 14.27 575.94 5.27% 0.00 (新增)
2 603606 东方电缆 0.98% 10.53 544.51 4.98% 0.00 (新增)
3 002487 大金重工 0.92% 15.53 510.94 4.67% 0.00 (新增)
4 600893 航发动力 0.82% 11.80 454.77 4.16% 0.00 (新增)
5 601111 中国国航 0.82% 57.43 453.12 4.14% 0.00 (新增)
6 600887 伊利股份 0.76% 15.06 419.87 3.84% 0.00 (新增)
7 600233 圆通速递 0.73% 31.29 403.33 3.69% 0.00 (新增)
8 600760 中航沈飞 0.73% 6.87 402.72 3.68% 0.00 (新增)
9 601633 长城汽车 0.70% 17.95 385.57 3.53% 0.00 (新增)
10 600522 中天科技 0.63% 23.96 346.46 3.17% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002179 中航光电 0.90% 16.08 659.76 5.15% -2.89 (-15.22%)
2 002487 大金重工 0.87% 26.71 636.50 4.97% 26.71 (100.00%)
3 603606 东方电缆 0.86% 12.97 631.64 4.93% 12.97 (100.00%)
4 600298 安琪酵母 0.80% 16.98 586.49 4.58% -2.67 (-13.59%)
5 601633 长城汽车 0.80% 22.31 582.29 4.55% 22.31 (100.00%)
6 601111 中国国航 0.78% 80.06 570.03 4.45% 80.06 (100.00%)
7 600887 伊利股份 0.72% 18.73 525.94 4.11% -5.51 (-22.73%)
8 600690 海尔智家 0.70% 18.74 512.43 4.00% -8.47 (-31.13%)
9 600029 南方航空 0.62% 79.24 450.08 3.52% 79.24 (100.00%)
10 301155 海力风电 0.59% 6.81 429.64 3.36% 6.81 (100.00%)
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