天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)
(013571)公募FOF
1.0336
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：8.89%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0336 |
1.0336 |
0.22% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.15% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0328 |
1.0328 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0316 |
1.0316 |
0.20% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0312 |
1.0312 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0304 |
1.0304 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0307 |
1.0307 |
0.32% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0274 |
1.0274 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.18% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0291 |
1.0291 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0273 |
1.0273 |
0.29% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.47% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.61% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0390 |
1.0390 |
0.13% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0377 |
1.0377 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0371 |
1.0371 |
0.23% |