1.0536
1.28%+0.0135
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.43%
- 最近一季：20.43%
- 最近半年：15.82%
- 今年以来：18.94%
- 最近一年：13.39%
- 最近两年：18.46%
- 最近三年：-1.54%
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：朱国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3882.79 |
56.20% |
86.62% |
| 采矿业 |
205.47 |
2.97% |
4.58% |
| 金融业 |
161.66 |
2.34% |
3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146.98 |
2.13% |
3.28% |
| 租赁和商务服务业 |
85.41 |
1.24% |
1.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4840.85 |
65.22% |
87.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
283.30 |
3.82% |
5.10% |
| 采矿业 |
171.05 |
2.30% |
3.08% |
| 租赁和商务服务业 |
133.66 |
1.80% |
2.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.48 |
1.12% |
1.50% |
| 房地产业 |
39.65 |
0.53% |
0.71% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3952.68 |
50.28% |
85.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
213.23 |
2.71% |
4.59% |
| 金融业 |
197.55 |
2.51% |
4.25% |
| 租赁和商务服务业 |
133.85 |
1.70% |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
106.98 |
1.36% |
2.30% |
| 房地产业 |
42.53 |
0.54% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
1.45 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4593.86 |
58.43% |
86.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
396.28 |
5.04% |
7.44% |
| 金融业 |
176.33 |
2.24% |
3.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
117.72 |
1.50% |
2.21% |
| 房地产业 |
42.05 |
0.53% |
0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.03 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
1.31 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7957.73 |
65.21% |
75.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
835.42 |
6.85% |
7.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
807.15 |
6.61% |
7.66% |
| 金融业 |
329.30 |
2.70% |
3.13% |
| 房地产业 |
246.79 |
2.02% |
2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
229.72 |
1.88% |
2.18% |
| 批发和零售业 |
126.28 |
1.03% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7935.07 |
59.92% |
73.19% |
| 金融业 |
599.74 |
4.53% |
5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
583.58 |
4.41% |
5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
529.51 |
4.00% |
4.88% |
| 租赁和商务服务业 |
412.29 |
3.11% |
3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
352.30 |
2.66% |
3.25% |
| 房地产业 |
267.62 |
2.02% |
2.47% |
| 批发和零售业 |
160.70 |
1.21% |
1.48% |
| 建筑业 |
1.63 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8706.29 |
62.01% |
72.34% |
| 租赁和商务服务业 |
819.63 |
5.84% |
6.81% |
| 金融业 |
650.57 |
4.63% |
5.41% |
| 房地产业 |
622.30 |
4.43% |
5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
441.49 |
3.14% |
3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
333.45 |
2.38% |
2.77% |
| 住宿和餐饮业 |
291.17 |
2.07% |
2.42% |
| 批发和零售业 |
170.78 |
1.22% |
1.42% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5854.43 |
42.05% |
66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
602.50 |
4.33% |
6.80% |
| 房地产业 |
550.08 |
3.95% |
6.21% |
| 租赁和商务服务业 |
480.09 |
3.45% |
5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
447.88 |
3.22% |
5.05% |
| 金融业 |
379.10 |
2.72% |
4.28% |
| 住宿和餐饮业 |
277.30 |
1.99% |
3.13% |
| 批发和零售业 |
135.42 |
0.97% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
134.06 |
0.96% |
1.51% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6083.19 |
70.65% |
75.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
526.25 |
6.11% |
6.55% |
| 房地产业 |
401.93 |
4.67% |
5.00% |
| 租赁和商务服务业 |
333.66 |
3.88% |
4.15% |
| 金融业 |
267.97 |
3.11% |
3.33% |
| 住宿和餐饮业 |
228.33 |
2.65% |
2.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
194.46 |
2.26% |
2.42% |