1.0148
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：0.46%
- 成立以来：1.48%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：时奕 殷婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
331.39 |
11.89% |
54.96% |
| 金融业 |
77.70 |
2.79% |
12.89% |
| 采矿业 |
59.41 |
2.13% |
9.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.23 |
2.09% |
9.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.70 |
1.17% |
5.42% |
| 建筑业 |
29.93 |
1.07% |
4.96% |
| 批发和零售业 |
13.58 |
0.49% |
2.25% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
213.78 |
7.00% |
92.07% |
| 建筑业 |
9.37 |
0.31% |
4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.04 |
0.30% |
3.89% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
497.21 |
15.68% |
60.59% |
| 金融业 |
117.62 |
3.71% |
14.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
111.72 |
3.52% |
13.62% |
| 建筑业 |
32.36 |
1.02% |
3.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.76 |
0.94% |
3.63% |
| 批发和零售业 |
18.50 |
0.58% |
2.25% |
| 卫生和社会工作 |
13.41 |
0.42% |
1.63% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
543.03 |
15.37% |
61.56% |
| 采矿业 |
114.39 |
3.24% |
12.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
81.89 |
2.32% |
9.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57.61 |
1.63% |
6.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.77 |
1.21% |
4.85% |
| 批发和零售业 |
42.38 |
1.20% |
4.80% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1213.78 |
15.76% |
53.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
446.16 |
5.79% |
19.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
302.88 |
3.93% |
13.35% |
| 建筑业 |
151.94 |
1.97% |
6.70% |
| 房地产业 |
77.27 |
1.00% |
3.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
77.07 |
1.00% |
3.40% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
487.27 |
6.41% |
51.80% |
| 采矿业 |
160.55 |
2.11% |
17.07% |
| 建筑业 |
141.60 |
1.86% |
15.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.06 |
1.01% |
8.19% |
| 批发和零售业 |
74.14 |
0.97% |
7.88% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
694.25 |
8.81% |
48.22% |
| 制造业 |
318.78 |
4.04% |
22.14% |
| 批发和零售业 |
178.98 |
2.27% |
12.43% |
| 建筑业 |
165.21 |
2.10% |
11.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.48 |
1.05% |
5.73% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
317.79 |
2.90% |
58.64% |
| 建筑业 |
224.16 |
2.04% |
41.36% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3668.13 |
16.53% |
64.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
955.36 |
4.30% |
16.69% |
| 建筑业 |
559.55 |
2.52% |
9.77% |
| 金融业 |
240.23 |
1.08% |
4.20% |
| 租赁和商务服务业 |
171.01 |
0.77% |
2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.26 |
0.59% |
2.28% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2262.97 |
8.70% |
54.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
505.26 |
1.94% |
12.16% |
| 建筑业 |
454.88 |
1.75% |
10.95% |
| 采矿业 |
243.13 |
0.93% |
5.85% |
| 批发和零售业 |
160.40 |
0.62% |
3.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
138.21 |
0.53% |
3.33% |
| 金融业 |
131.30 |
0.50% |
3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
118.59 |
0.46% |
2.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
81.34 |
0.31% |
1.96% |
| 房地产业 |
57.55 |
0.22% |
1.39% |