招商品质领航混合A

(013583)公募混合型
+添加自选
0.9633 -0.31%-0.0030
单位净值 [2023-04-19]
0.9633
累计净值 [2023-04-19]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：0.91%
  • 最近一季：-1.19%
  • 最近半年：-0.41%
  • 今年以来：-0.34%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.67%
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商品质领航混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002968 新大正 6.53% 2.21 48.16 10.46% 0.03 (1.36%)
2 688269 凯立新材 6.22% 0.54 45.91 9.97% 0.15 (28.57%)
3 300416 苏试试验 4.95% 1.21 36.48 7.93% -0.30 (-24.79%)
4 300012 华测检测 4.72% 1.56 34.79 7.56% -0.15 (-9.62%)
5 688777 中控技术 4.38% 0.36 32.27 7.01% 新增
6 300253 卫宁健康 3.04% 2.18 22.41 4.87% 新增
7 600233 圆通速递 2.97% 1.09 21.90 4.76% 新增
8 002262 恩华药业 2.90% 0.87 21.36 4.64% 新增
9 688385 复旦微电 2.82% 0.30 20.82 4.52% -0.11 (-36.85%)
10 603517 绝味食品 2.82% 0.34 20.77 4.51% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002968 新大正 5.88% 2.18 48.77 8.23% ---
2 300416 苏试试验 5.47% 1.51 45.30 7.64% ---
3 688269 凯立新材 5.35% 0.38 44.34 7.48% ---
4 300015 爱尔眼科 4.94% 1.43 40.96 6.91% ---
5 300012 华测检测 4.20% 1.71 34.80 5.87% ---
6 688048 长光华芯 4.18% 0.32 34.63 5.84% ---
7 600079 人福医药 3.89% 1.84 32.26 5.44% ---
8 688385 复旦微电 3.71% 0.41 30.71 5.18% ---
9 688639 华恒生物 3.37% 0.20 27.94 4.71% ---
10 603348 文灿股份 3.19% 0.37 26.41 4.46% ---
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