招商品质领航混合C
(013584)公募混合型
0.9558
-0.30%-0.0029
单位净值 [2023-04-19]
0.9558
累计净值 [2023-04-19]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.42%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 59.31% | 60.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 40.69% | 39.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 61.89% | 62.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.78% | 17.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 71.03% | 71.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 28.95% | 28.81% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |