1.2251
1.06%+0.0129
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.97%
- 最近一季：24.83%
- 最近半年：26.52%
- 今年以来：29.48%
- 最近一年：23.95%
- 最近两年：28.44%
- 最近三年：28.36%
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2022-02-07
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2248.22 |
59.72% |
75.44% |
| 金融业 |
221.41 |
5.88% |
7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
124.65 |
3.31% |
4.18% |
| 采矿业 |
92.29 |
2.45% |
3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64.38 |
1.71% |
2.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
56.45 |
1.50% |
1.89% |
| 租赁和商务服务业 |
39.96 |
1.06% |
1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.57 |
1.00% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
25.74 |
0.68% |
0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.68 |
0.58% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.85 |
0.39% |
0.50% |
| 建筑业 |
13.75 |
0.37% |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
10.50 |
0.28% |
0.35% |
| 房地产业 |
8.55 |
0.23% |
0.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3073.65 |
66.43% |
81.64% |
| 金融业 |
176.23 |
3.81% |
4.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113.45 |
2.45% |
3.01% |
| 采矿业 |
106.46 |
2.30% |
2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67.24 |
1.45% |
1.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.19 |
1.24% |
1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55.01 |
1.19% |
1.46% |
| 租赁和商务服务业 |
41.00 |
0.89% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.40 |
0.46% |
0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.75 |
0.45% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
16.25 |
0.35% |
0.43% |
| 房地产业 |
8.74 |
0.19% |
0.23% |
| 建筑业 |
7.62 |
0.16% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4163.35 |
63.79% |
76.81% |
| 金融业 |
346.87 |
5.31% |
6.40% |
| 采矿业 |
170.76 |
2.62% |
3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
153.28 |
2.35% |
2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
133.10 |
2.04% |
2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.31 |
1.89% |
2.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
84.44 |
1.29% |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
80.53 |
1.23% |
1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41.08 |
0.63% |
0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
30.63 |
0.47% |
0.57% |
| 建筑业 |
27.16 |
0.42% |
0.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.94 |
0.37% |
0.44% |
| 房地产业 |
23.14 |
0.35% |
0.43% |
| 卫生和社会工作 |
12.26 |
0.19% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
6.44 |
0.10% |
0.12% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4418.68 |
44.65% |
62.47% |
| 采矿业 |
933.30 |
9.43% |
13.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
712.58 |
7.20% |
10.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
375.78 |
3.80% |
5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
212.00 |
2.14% |
3.00% |
| 金融业 |
121.85 |
1.23% |
1.72% |
| 批发和零售业 |
56.53 |
0.57% |
0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52.08 |
0.53% |
0.74% |
| 建筑业 |
45.71 |
0.46% |
0.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
44.70 |
0.45% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.89 |
0.42% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
24.45 |
0.25% |
0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.89 |
0.15% |
0.21% |
| 房地产业 |
11.12 |
0.11% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
7.92 |
0.08% |
0.11% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4771.78 |
48.29% |
61.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1051.96 |
10.65% |
13.64% |
| 采矿业 |
408.43 |
4.13% |
5.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
314.04 |
3.18% |
4.07% |
| 金融业 |
284.70 |
2.88% |
3.69% |
| 批发和零售业 |
201.17 |
2.04% |
2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
171.12 |
1.73% |
2.22% |
| 建筑业 |
162.77 |
1.65% |
2.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
85.44 |
0.86% |
1.11% |
| 租赁和商务服务业 |
66.04 |
0.67% |
0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.45 |
0.48% |
0.62% |
| 房地产业 |
45.40 |
0.46% |
0.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
34.27 |
0.35% |
0.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
22.84 |
0.23% |
0.30% |
| 卫生和社会工作 |
20.10 |
0.20% |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.82 |
0.15% |
0.19% |
| 教育 |
9.73 |
0.10% |
0.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5658.06 |
55.05% |
64.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
943.47 |
9.18% |
10.81% |
| 采矿业 |
394.55 |
3.84% |
4.52% |
| 金融业 |
332.66 |
3.24% |
3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
300.10 |
2.92% |
3.44% |
| 批发和零售业 |
208.98 |
2.03% |
2.39% |
| 建筑业 |
187.19 |
1.82% |
2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
176.63 |
1.72% |
2.02% |
| 租赁和商务服务业 |
128.92 |
1.25% |
1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
85.11 |
0.83% |
0.98% |
| 房地产业 |
78.68 |
0.77% |
0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
66.35 |
0.65% |
0.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.52 |
0.58% |
0.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
58.76 |
0.57% |
0.67% |
| 卫生和社会工作 |
24.50 |
0.24% |
0.28% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
22.52 |
0.22% |
0.26% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4537.63 |
42.03% |
68.42% |
| 金融业 |
383.76 |
3.55% |
5.79% |
| 采矿业 |
369.89 |
3.43% |
5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
361.24 |
3.35% |
5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
262.33 |
2.43% |
3.96% |
| 批发和零售业 |
162.74 |
1.51% |
2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
106.64 |
0.99% |
1.61% |
| 建筑业 |
106.20 |
0.98% |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
75.84 |
0.70% |
1.14% |
| 房地产业 |
70.54 |
0.65% |
1.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
61.77 |
0.57% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
55.98 |
0.52% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
42.19 |
0.39% |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
28.94 |
0.27% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.28 |
0.06% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3577.32 |
47.07% |
74.49% |
| 采矿业 |
236.24 |
3.11% |
4.92% |
| 金融业 |
218.53 |
2.88% |
4.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
169.61 |
2.23% |
3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
153.28 |
2.02% |
3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
118.77 |
1.56% |
2.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
62.99 |
0.83% |
1.31% |
| 租赁和商务服务业 |
58.54 |
0.77% |
1.22% |
| 批发和零售业 |
52.33 |
0.69% |
1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
50.52 |
0.66% |
1.05% |
| 建筑业 |
46.97 |
0.62% |
0.98% |
| 房地产业 |
33.64 |
0.44% |
0.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.42 |
0.31% |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3015.16 |
33.59% |
79.06% |
| 金融业 |
193.09 |
2.15% |
5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
105.39 |
1.17% |
2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.55 |
1.09% |
2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.51 |
0.77% |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
65.65 |
0.73% |
1.72% |
| 批发和零售业 |
63.25 |
0.70% |
1.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
54.24 |
0.60% |
1.42% |
| 采矿业 |
42.51 |
0.47% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
38.79 |
0.43% |
1.02% |
| 建筑业 |
36.66 |
0.41% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
31.73 |
0.35% |
0.83% |