南方中债1-3年国开行债券指数E
(013592)公募债券型指数型
1.0692
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2032
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：12.60%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2023-02-17 |
| 2 | 0.018000 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.005000 | 2022-05-24 |