南方中债3-5年农发行债券指数E
(013593)公募债券型指数型
1.1658
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2698
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：10.93%
- 成立以来：21.91%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||