招商中证全指证券公司指数(LOF)C

(013597)公募股票型LOF指数型
1.3276 -0.98%-0.0130
单位净值 [2025-09-30]
1.3276
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.48%
  • 最近一季:10.84%
  • 最近半年:13.39%
  • 今年以来:7.60%
  • 最近一年:10.42%
  • 最近两年:31.71%
  • 最近三年:50.92%
  • 成立以来:32.76%
  • 成立日期:2021-09-13
  • 基金经理:文雨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:20.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 14.30% 1271.97 29420.59 15.13% 0.00 (新增)
2 600030 中信证券 13.18% 981.96 27121.73 13.95% 0.00 (新增)
3 601211 国泰海通 10.58% 1136.77 21780.60 11.20% 0.00 (新增)
4 601688 华泰证券 4.45% 514.68 9166.50 4.71% 0.00 (新增)
5 600999 招商证券 3.19% 373.33 6566.84 3.38% 0.00 (新增)
6 600958 东方证券 2.47% 526.01 5091.83 2.62% 0.00 (新增)
7 000776 广发证券 2.43% 297.03 4993.08 2.57% 0.00 (新增)
8 000166 申万宏源 2.21% 906.78 4552.05 2.34% 0.00 (新增)
9 601377 兴业证券 2.09% 695.02 4302.19 2.21% 0.00 (新增)
10 601995 中金公司 2.02% 117.67 4160.81 2.14% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 13.48% 1072.24 28435.80 14.26% -52.81 (-4.69%)
2 300059 东方财富 13.10% 1224.00 27637.84 13.86% -106.56 (-8.01%)
3 601211 国泰君安 9.58% 1175.25 20214.38 10.14% 655.83 (126.26%)
4 601688 华泰证券 4.49% 573.00 9477.47 4.75% -16.57 (-2.81%)
5 600999 招商证券 3.44% 408.16 7252.96 3.64% -19.56 (-4.57%)
6 600958 东方证券 2.58% 576.87 5445.61 2.73% -25.72 (-4.27%)
7 000776 广发证券 2.49% 325.21 5242.39 2.63% -15.89 (-4.66%)
8 000166 申万宏源 2.32% 991.90 4890.08 2.45% -47.06 (-4.53%)
9 601377 兴业证券 2.11% 758.68 4461.06 2.24% -37.69 (-4.73%)
10 601901 方正证券 2.01% 544.23 4239.54 2.13% 544.23 (100.00%)
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