华润元大臻选回报混合C
(013599)公募混合型
1.0536
1.42%+0.0149
单位净值 [2024-03-15]
1.0536
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：7.36%
- 最近一季：6.99%
- 最近半年：9.86%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2022-02-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 1.0536 | 1.0536 | 1.42% |
| 2024-03-14 | 1.0389 | 1.0389 | -1.12% |
| 2024-03-13 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% |
| 2024-03-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.37% |
| 2024-03-11 | 1.0467 | 1.0467 | 1.89% |
| 2024-03-08 | 1.0273 | 1.0273 | 1.83% |
| 2024-03-07 | 1.0088 | 1.0088 | -1.78% |
| 2024-03-06 | 1.0271 | 1.0271 | 3.01% |
| 2024-03-05 | 0.9971 | 0.9971 | -0.92% |
| 2024-03-04 | 1.0064 | 1.0064 | -0.55% |
业绩分析
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更新日期：2024-03-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大臻选回报混合C | 2.56% | 7.36% | 6.99% | 9.86% | 0.35% | -0.96% |
| 同类型排名 | 2168/8791 | 3444/8791 | 589/8791 | 116/8791 | 1174/8791 | 5333/8791 |
| 上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
| 深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
| 沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
| 股票型 | 1.84% | 7.90% | 0.57% | -4.66% | -10.29% | -0.51% |
| 混合型 | 1.42% | 6.74% | -0.22% | -3.96% | -9.93% | -0.80% |
| 债券型 | -0.05% | 0.67% | 1.28% | 1.42% | 2.56% | 0.92% |
| FOF | 1.23% | 6.93% | -3.61% | -9.17% | -17.94% | -2.49% |
| QDII | 3.51% | 8.72% | -3.62% | -10.15% | -6.76% | -3.79% |
| 另类投资 | 0.21% | 2.69% | 2.35% | 2.10% | 6.24% | 2.20% |
| ETF | 1.88% | 8.06% | 1.26% | -4.74% | -9.39% | 0.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.33亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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