华润元大臻选回报混合C
(013599)公募混合型
1.0536
1.42%+0.0149
单位净值 [2024-03-15]
1.0536
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：7.36%
- 最近一季：6.99%
- 最近半年：9.86%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2022-02-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11.69 | 44.88% | 71.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.53 | 9.71% | 15.46% |
| 金融业 | 2.13 | 8.17% | 13.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 376.71 | 46.06% | 70.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 79.38 | 9.71% | 14.90% |
| 金融业 | 66.10 | 8.08% | 12.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.96 | 1.22% | 1.87% |
| 卫生和社会工作 | 0.42 | 0.05% | 0.08% |