华润元大臻选回报混合C
(013599)公募混合型
1.0536
1.42%+0.0149
单位净值 [2024-03-15]
1.0536
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：7.36%
- 最近一季：6.99%
- 最近半年：9.86%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2022-02-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.30% | 44.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 17.65% | 54.52% | 0.00 | 1.05% | 0.58% |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.22% | 75.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 9.88% | 8.63% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.09% | 54.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 12.96% | 11.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 64.08% | 64.45% | 0.00 | 3.73% | 3.70% | 0.01 | 8.90% | 8.80% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.73 | 0.73 | 0.46 | 62.56% | 62.61% | 0.04 | 5.43% | 5.43% | 0.23 | 32.01% | 31.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 84.65% | 84.66% | 0.04 | 5.09% | 5.09% | 0.07 | 8.46% | 8.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.46 | 2.45 | 1.31 | 53.23% | 53.26% | 0.13 | 5.18% | 5.18% | 0.98 | 39.96% | 39.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |