光大中债1-5年政金债D
(013609)公募债券型指数型
1.0029
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1154
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：13.44%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0029 | 1.1154 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0019 | 1.1144 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0025 | 1.1150 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0025 | 1.1150 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0023 | 1.1148 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0033 | 1.1158 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0041 | 1.1166 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0034 | 1.1159 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0042 | 1.1167 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0047 | 1.1172 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大中债1-5年政金债D | -0.04% | -0.11% | -0.61% | 0.40% | 1.78% | -0.48% |
| 同类型排名 | 4819/7089 | 4624/7089 | 5957/7089 | 5515/7089 | 4888/7089 | 6443/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4 |
基金经理
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邹强 上任时间：2021-09-16
邹强先生:中国,2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日担任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日起担任光大保 展开∨ 收起∧
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