工银民瑞一年持有混合C
(013612)公募混合型
1.1191
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
307.16 |
6.04% |
41.84% |
| 建筑业 |
137.38 |
2.70% |
18.71% |
| 金融业 |
114.88 |
2.26% |
15.65% |
| 采矿业 |
66.62 |
1.31% |
9.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.28 |
0.61% |
4.26% |
| 住宿和餐饮业 |
28.26 |
0.56% |
3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.87 |
0.49% |
3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.67 |
0.47% |
3.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
424.66 |
8.72% |
52.36% |
| 建筑业 |
105.20 |
2.16% |
12.97% |
| 金融业 |
86.58 |
1.78% |
10.68% |
| 采矿业 |
70.35 |
1.44% |
8.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
61.74 |
1.27% |
7.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.66 |
0.77% |
4.64% |
| 房地产业 |
24.78 |
0.51% |
3.06% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
333.09 |
6.68% |
50.23% |
| 金融业 |
134.55 |
2.70% |
20.29% |
| 建筑业 |
120.00 |
2.41% |
18.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
75.55 |
1.52% |
11.39% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
831.51 |
18.09% |
64.24% |
| 建筑业 |
234.28 |
5.10% |
18.10% |
| 金融业 |
228.66 |
4.97% |
17.66% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1327.44 |
11.24% |
49.82% |
| 金融业 |
588.83 |
4.98% |
22.10% |
| 建筑业 |
369.72 |
3.13% |
13.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
190.48 |
1.61% |
7.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
188.15 |
1.59% |
7.06% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1106.10 |
7.17% |
31.59% |
| 建筑业 |
875.27 |
5.67% |
25.00% |
| 制造业 |
865.01 |
5.61% |
24.71% |
| 金融业 |
488.22 |
3.16% |
13.94% |
| 采矿业 |
165.97 |
1.08% |
4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2156.93 |
8.01% |
31.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1533.18 |
5.70% |
22.49% |
| 建筑业 |
1413.05 |
5.25% |
20.73% |
| 制造业 |
1068.65 |
3.97% |
15.68% |
| 采矿业 |
637.79 |
2.37% |
9.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.61 |
0.02% |
0.10% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2341.35 |
7.44% |
33.86% |
| 制造业 |
1458.02 |
4.63% |
21.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1229.20 |
3.91% |
17.78% |
| 建筑业 |
1087.42 |
3.45% |
15.73% |
| 采矿业 |
643.43 |
2.04% |
9.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
131.49 |
0.42% |
1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.07 |
0.07% |
0.33% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2959.49 |
9.29% |
43.19% |
| 制造业 |
1209.69 |
3.80% |
17.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
922.93 |
2.90% |
13.47% |
| 采矿业 |
705.85 |
2.22% |
10.30% |
| 建筑业 |
570.51 |
1.79% |
8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
294.98 |
0.93% |
4.30% |
| 批发和零售业 |
188.80 |
0.59% |
2.76% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3189.80 |
10.13% |
51.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
828.79 |
2.63% |
13.47% |
| 制造业 |
824.10 |
2.62% |
13.39% |
| 建筑业 |
571.70 |
1.82% |
9.29% |
| 采矿业 |
535.20 |
1.70% |
8.70% |
| 批发和零售业 |
203.40 |
0.65% |
3.31% |