工银民瑞一年持有混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.27%	20.00	115.40	12.53%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	2.26%	2.50	114.88	12.47%	0.00 (新增)
3	002415	海康威视	1.09%	2.00	55.46	6.02%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	0.98%	0.50	50.06	5.43%	0.00 (新增)
5	03908	中金公司	0.95%	3.00	48.42	5.26%	0.00 (新增)
6	00941	中国移动	0.94%	0.60	47.66	5.17%	0.00 (新增)
7	600489	中金黄金	0.86%	3.00	43.89	4.76%	0.00 (新增)
8	300750	宁德时代	0.84%	0.17	42.88	4.65%	0.00 (新增)
9	02318	中国平安	0.80%	0.90	40.91	4.44%	0.00 (新增)
10	600066	宇通客车	0.73%	1.50	37.29	4.05%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.27%	20.00	115.40	12.53%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	2.26%	2.50	114.88	12.47%	0.00 (新增)
3	002415	海康威视	1.09%	2.00	55.46	6.02%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	0.98%	0.50	50.06	5.43%	0.00 (新增)
5	03908	中金公司	0.95%	3.00	48.42	5.26%	0.00 (新增)
6	00941	中国移动	0.94%	0.60	47.66	5.17%	0.00 (新增)
7	600489	中金黄金	0.86%	3.00	43.89	4.76%	0.00 (新增)
8	300750	宁德时代	0.84%	0.17	42.88	4.65%	0.00 (新增)
9	02318	中国平安	0.80%	0.90	40.91	4.44%	0.00 (新增)
10	600066	宇通客车	0.73%	1.50	37.29	4.05%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	2.19%	3.90	106.63	10.77%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.16%	20.00	105.20	10.63%	0.00 (0.00%)
3	600036	招商银行	1.78%	2.00	86.58	8.75%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	1.68%	2.00	81.78	8.26%	0.00 (0.00%)
5	600066	宇通客车	1.63%	3.00	79.53	8.03%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	1.46%	0.60	70.87	7.16%	-0.90 (-60.00%)
7	600489	中金黄金	1.44%	5.00	70.35	7.11%	5.00 (100.00%)
8	601900	南方传媒	1.27%	3.90	61.74	6.24%	-1.10 (-22.00%)
9	002415	海康威视	1.26%	2.00	61.40	6.20%	2.00 (100.00%)
10	02338	潍柴动力	1.21%	3.90	58.97	5.96%	-2.10 (-35.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	2.19%	3.90	106.63	10.77%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.16%	20.00	105.20	10.63%	0.00 (0.00%)
3	600036	招商银行	1.78%	2.00	86.58	8.75%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	1.68%	2.00	81.78	8.26%	0.00 (0.00%)
5	600066	宇通客车	1.63%	3.00	79.53	8.03%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	1.46%	0.60	70.87	7.16%	-0.90 (-60.00%)
7	600489	中金黄金	1.44%	5.00	70.35	7.11%	5.00 (100.00%)
8	601900	南方传媒	1.27%	3.90	61.74	6.24%	-1.10 (-22.00%)
9	002415	海康威视	1.26%	2.00	61.40	6.20%	2.00 (100.00%)
10	02338	潍柴动力	1.21%	3.90	58.97	5.96%	-2.10 (-35.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.41%	20.00	120.00	11.68%	-10.00 (-33.33%)
2	09988	阿里巴巴-W	2.30%	1.50	114.47	11.14%	1.50 (100.00%)
3	600690	海尔智家	2.23%	3.90	111.03	10.81%	-0.70 (-15.22%)
4	002475	立讯精密	1.63%	2.00	81.52	7.94%	-1.00 (-33.33%)
5	600066	宇通客车	1.59%	3.00	79.14	7.70%	3.00 (100.00%)
6	600036	招商银行	1.58%	2.00	78.60	7.65%	2.00 (100.00%)
7	601900	南方传媒	1.52%	5.00	75.55	7.35%	5.00 (100.00%)
8	00371	北控水务集团	1.40%	30.00	69.60	6.78%	30.00 (100.00%)
9	00763	中兴通讯	1.36%	3.00	67.65	6.59%	3.00 (100.00%)
10	02338	潍柴动力	1.32%	6.00	66.00	6.42%	6.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.41%	20.00	120.00	11.68%	-10.00 (-33.33%)
2	09988	阿里巴巴-W	2.30%	1.50	114.47	11.14%	1.50 (100.00%)
3	600690	海尔智家	2.23%	3.90	111.03	10.81%	-0.70 (-15.22%)
4	002475	立讯精密	1.63%	2.00	81.52	7.94%	-1.00 (-33.33%)
5	600066	宇通客车	1.59%	3.00	79.14	7.70%	3.00 (100.00%)
6	600036	招商银行	1.58%	2.00	78.60	7.65%	2.00 (100.00%)
7	601900	南方传媒	1.52%	5.00	75.55	7.35%	5.00 (100.00%)
8	00371	北控水务集团	1.40%	30.00	69.60	6.78%	30.00 (100.00%)
9	00763	中兴通讯	1.36%	3.00	67.65	6.59%	3.00 (100.00%)
10	02338	潍柴动力	1.32%	6.00	66.00	6.42%	6.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	3.48%	30.00	185.40	12.37%	0.00 (0.00%)
2	601211	国泰君安	2.95%	8.50	157.08	10.48%	0.00 (0.00%)
3	600690	海尔智家	2.78%	4.60	147.89	9.87%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	2.75%	2.80	146.44	9.77%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	2.67%	4.40	142.08	9.48%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	2.45%	3.00	130.38	8.70%	-0.90 (-23.08%)
7	601881	中国银河	1.73%	6.00	92.34	6.16%	0.00 (0.00%)
8	002371	北方华创	1.72%	0.25	91.50	6.11%	0.00 (0.00%)
9	601688	华泰证券	1.29%	3.90	68.64	4.58%	0.00 (0.00%)
10	002837	英维克	1.27%	2.60	67.65	4.51%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	3.48%	30.00	185.40	12.37%	0.00 (0.00%)
2	601211	国泰君安	2.95%	8.50	157.08	10.48%	0.00 (0.00%)
3	600690	海尔智家	2.78%	4.60	147.89	9.87%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	2.75%	2.80	146.44	9.77%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	2.67%	4.40	142.08	9.48%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	2.45%	3.00	130.38	8.70%	-0.90 (-23.08%)
7	601881	中国银河	1.73%	6.00	92.34	6.16%	0.00 (0.00%)
8	002371	北方华创	1.72%	0.25	91.50	6.11%	0.00 (0.00%)
9	601688	华泰证券	1.29%	3.90	68.64	4.58%	0.00 (0.00%)
10	002837	英维克	1.27%	2.60	67.65	4.51%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	3.46%	30.00	159.30	12.31%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	3.33%	3.90	153.31	11.84%	0.00 (0.00%)
3	002415	海康威视	2.96%	4.40	136.00	10.51%	-0.60 (-13.64%)
4	600690	海尔智家	2.84%	4.60	130.55	10.09%	-1.70 (-36.96%)
5	601211	国泰君安	2.51%	8.50	115.17	8.90%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	2.34%	2.80	107.69	8.32%	0.00 (0.00%)
7	002371	北方华创	1.74%	0.25	79.97	6.18%	0.00 (0.00%)
8	601390	中国中铁	1.63%	11.50	74.98	5.79%	1.50 (13.04%)
9	601881	中国银河	1.42%	6.00	65.16	5.03%	0.00 (0.00%)
10	600150	中国船舶	1.33%	1.50	61.06	4.72%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	3.46%	30.00	159.30	12.31%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	3.33%	3.90	153.31	11.84%	0.00 (0.00%)
3	002415	海康威视	2.96%	4.40	136.00	10.51%	-0.60 (-13.64%)
4	600690	海尔智家	2.84%	4.60	130.55	10.09%	-1.70 (-36.96%)
5	601211	国泰君安	2.51%	8.50	115.17	8.90%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	2.34%	2.80	107.69	8.32%	0.00 (0.00%)
7	002371	北方华创	1.74%	0.25	79.97	6.18%	0.00 (0.00%)
8	601390	中国中铁	1.63%	11.50	74.98	5.79%	1.50 (13.04%)
9	601881	中国银河	1.42%	6.00	65.16	5.03%	0.00 (0.00%)
10	600150	中国船舶	1.33%	1.50	61.06	4.72%	新增
11	002837	英维克	1.21%	2.60	55.61	4.30%	---
12	601688	华泰证券	1.05%	3.90	48.32	3.73%	---
13	600519	贵州茅台	0.96%	0.03	44.02	3.40%	---
14	600887	伊利股份	0.73%	1.30	33.59	2.60%	---
15	688596	正帆科技	0.65%	0.90	29.70	2.29%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	2.76%	5.00	160.80	11.25%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.70%	30.00	157.20	10.99%	0.00 (0.00%)
3	600690	海尔智家	2.70%	6.30	157.19	10.99%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	2.21%	2.80	128.72	9.00%	0.00 (0.00%)
5	601211	国泰君安	2.03%	8.50	117.89	8.25%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	1.97%	3.90	114.70	8.02%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	1.76%	0.06	102.17	7.15%	-0.01 (-16.67%)
8	002371	北方华创	1.31%	0.25	76.40	5.34%	0.00 (0.00%)
9	601881	中国银河	1.24%	6.00	71.88	5.03%	新增
10	601390	中国中铁	1.21%	10.00	70.10	4.90%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	2.76%	5.00	160.80	11.25%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.70%	30.00	157.20	10.99%	0.00 (0.00%)
3	600690	海尔智家	2.70%	6.30	157.19	10.99%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	2.21%	2.80	128.72	9.00%	0.00 (0.00%)
5	601211	国泰君安	2.03%	8.50	117.89	8.25%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	1.97%	3.90	114.70	8.02%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	1.76%	0.06	102.17	7.15%	-0.01 (-16.67%)
8	002371	北方华创	1.31%	0.25	76.40	5.34%	0.00 (0.00%)
9	601881	中国银河	1.24%	6.00	71.88	5.03%	新增
10	601390	中国中铁	1.21%	10.00	70.10	4.90%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.86%	0.80	212.86	11.01%	新增
2	002415	海康威视	2.33%	5.00	173.60	8.98%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.94%	30.00	144.30	7.47%	-8.00 (-26.67%)
4	002475	立讯精密	1.81%	3.90	134.35	6.95%	新增
5	600690	海尔智家	1.78%	6.30	132.30	6.84%	-0.70 (-11.11%)
6	600276	恒瑞医药	1.70%	2.80	126.64	6.55%	0.00 (0.00%)
7	601211	国泰君安	1.70%	8.50	126.48	6.54%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	1.62%	0.07	120.82	6.25%	-0.05 (-71.43%)
9	000858	五粮液	1.51%	0.80	112.25	5.81%	0.00 (0.00%)
10	603259	药明康德	1.27%	1.30	94.59	4.89%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.86%	0.80	212.86	11.01%	新增
2	002415	海康威视	2.33%	5.00	173.60	8.98%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.94%	30.00	144.30	7.47%	-8.00 (-26.67%)
4	002475	立讯精密	1.81%	3.90	134.35	6.95%	新增
5	600690	海尔智家	1.78%	6.30	132.30	6.84%	-0.70 (-11.11%)
6	600276	恒瑞医药	1.70%	2.80	126.64	6.55%	0.00 (0.00%)
7	601211	国泰君安	1.70%	8.50	126.48	6.54%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	1.62%	0.07	120.82	6.25%	-0.05 (-71.43%)
9	000858	五粮液	1.51%	0.80	112.25	5.81%	0.00 (0.00%)
10	603259	药明康德	1.27%	1.30	94.59	4.89%	新增
11	002736	国信证券	1.15%	10.00	85.40	4.42%	---
12	002371	北方华创	0.83%	0.25	61.43	3.18%	---
13	300408	三环集团	0.79%	2.00	58.90	3.05%	---
14	601390	中国中铁	0.76%	10.00	56.80	2.94%	---
15	603035	常熟汽饰	0.76%	3.00	56.61	2.93%	---
16	002837	英维克	0.74%	2.00	54.96	2.84%	---
17	601688	华泰证券	0.73%	3.90	54.41	2.81%	---
18	688008	澜起科技	0.71%	0.90	52.88	2.74%	---
19	002555	三七互娱	0.51%	2.00	37.62	1.95%	---
20	688596	正帆科技	0.48%	0.90	35.67	1.85%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.61%	5.00	241.50	9.14%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	2.33%	0.12	215.83	8.17%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	2.27%	38.00	210.14	7.95%	0.00 (新增)
4	002415	海康威视	1.83%	5.00	169.00	6.39%	0.00 (新增)
5	600690	海尔智家	1.78%	7.00	165.20	6.25%	0.00 (新增)
6	601390	中国中铁	1.47%	20.00	136.40	5.16%	0.00 (新增)
7	600276	恒瑞医药	1.36%	2.80	125.83	4.76%	0.00 (新增)
8	000858	五粮液	1.35%	0.80	124.88	4.73%	0.00 (新增)
9	601211	国泰君安	1.34%	8.50	123.59	4.68%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.61%	5.00	241.50	9.14%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	2.33%	0.12	215.83	8.17%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	2.27%	38.00	210.14	7.95%	0.00 (新增)
4	002415	海康威视	1.83%	5.00	169.00	6.39%	0.00 (新增)
5	600690	海尔智家	1.78%	7.00	165.20	6.25%	0.00 (新增)
6	601390	中国中铁	1.47%	20.00	136.40	5.16%	0.00 (新增)
7	600276	恒瑞医药	1.36%	2.80	125.83	4.76%	0.00 (新增)
8	000858	五粮液	1.35%	0.80	124.88	4.73%	0.00 (新增)
9	601211	国泰君安	1.34%	8.50	123.59	4.68%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.07%	0.80	244.58	8.37%	新增
2	601318	中国平安	1.96%	5.00	232.00	7.94%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.85%	38.00	218.12	7.47%	-12.00 (-31.58%)
4	600519	贵州茅台	1.72%	0.12	202.92	6.95%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	1.42%	8.50	168.13	5.76%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.42%	3.50	167.65	5.74%	新增
7	002415	海康威视	1.40%	5.00	165.55	5.67%	新增
8	600690	海尔智家	1.39%	7.00	164.36	5.63%	0.00 (0.00%)
9	688072	拓荆科技	1.30%	0.36	153.35	5.25%	新增
10	601390	中国中铁	1.28%	20.00	151.60	5.19%	-19.50 (-97.50%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.07%	0.80	244.58	8.37%	新增
2	601318	中国平安	1.96%	5.00	232.00	7.94%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.85%	38.00	218.12	7.47%	-12.00 (-31.58%)
4	600519	贵州茅台	1.72%	0.12	202.92	6.95%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	1.42%	8.50	168.13	5.76%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.42%	3.50	167.65	5.74%	新增
7	002415	海康威视	1.40%	5.00	165.55	5.67%	新增
8	600690	海尔智家	1.39%	7.00	164.36	5.63%	0.00 (0.00%)
9	688072	拓荆科技	1.30%	0.36	153.35	5.25%	新增
10	601390	中国中铁	1.28%	20.00	151.60	5.19%	-19.50 (-97.50%)
11	688561	奇安信	1.18%	2.70	139.89	4.79%	---
12	000858	五粮液	1.11%	0.80	130.86	4.48%	---
13	002736	国信证券	0.89%	12.00	104.76	3.59%	---
14	601021	春秋航空	0.83%	1.70	97.70	3.35%	---
15	600029	南方航空	0.77%	15.00	90.45	3.10%	---
16	000063	中兴通讯	0.77%	2.00	91.08	3.12%	---
17	300896	爱美客	0.75%	0.20	88.99	3.05%	---
18	688008	澜起科技	0.73%	1.50	86.13	2.95%	---
19	601211	国泰君安	0.71%	6.00	83.94	2.87%	---
20	688311	盟升电子	0.53%	0.90	62.95	2.16%	---
21	688099	晶晨股份	0.43%	0.60	50.59	1.73%	---
22	688141	杰华特	0.12%	0.35	13.61	0.47%	---
23	03690	美团-W	0.10%	0.10	11.28	0.39%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	1.91%	41.00	294.79	7.72%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	1.88%	50.00	290.00	7.60%	0.00 (新增)
3	601390	中国中铁	1.76%	39.50	271.76	7.12%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	1.48%	5.00	228.00	5.97%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	1.42%	0.12	218.40	5.72%	0.00 (新增)
6	600030	中信证券	1.13%	8.50	174.08	4.56%	0.00 (新增)
7	000858	五粮液	1.09%	0.85	167.45	4.39%	0.00 (新增)
8	601857	中国石油	1.04%	27.00	159.84	4.19%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	1.03%	7.00	158.76	4.16%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	1.91%	41.00	294.79	7.72%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	1.88%	50.00	290.00	7.60%	0.00 (新增)
3	601390	中国中铁	1.76%	39.50	271.76	7.12%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	1.48%	5.00	228.00	5.97%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	1.42%	0.12	218.40	5.72%	0.00 (新增)
6	600030	中信证券	1.13%	8.50	174.08	4.56%	0.00 (新增)
7	000858	五粮液	1.09%	0.85	167.45	4.39%	0.00 (新增)
8	601857	中国石油	1.04%	27.00	159.84	4.19%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	1.03%	7.00	158.76	4.16%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.46%	135.00	392.85	5.40%	-45.00 (-33.33%)
2	601939	建设银行	1.46%	70.00	394.10	5.42%	-10.00 (-14.29%)
3	601668	中国建筑	1.45%	71.99	390.93	5.38%	11.00 (15.28%)
4	601988	中国银行	1.41%	120.00	379.20	5.22%	-50.00 (-41.67%)
5	00700	腾讯控股	1.11%	1.00	298.35	4.10%	新增
6	601390	中国中铁	1.09%	53.00	294.68	4.05%	0.00 (0.00%)
7	601298	青岛港	1.04%	50.00	280.50	3.86%	0.00 (0.00%)
8	601669	中国电建	1.03%	39.00	276.12	3.80%	0.00 (0.00%)
9	601006	大秦铁路	1.02%	41.00	273.88	3.77%	0.00 (0.00%)
10	601000	唐山港	1.02%	100.00	274.00	3.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.46%	135.00	392.85	5.40%	-45.00 (-33.33%)
2	601939	建设银行	1.46%	70.00	394.10	5.42%	-10.00 (-14.29%)
3	601668	中国建筑	1.45%	71.99	390.93	5.38%	11.00 (15.28%)
4	601988	中国银行	1.41%	120.00	379.20	5.22%	-50.00 (-41.67%)
5	00700	腾讯控股	1.11%	1.00	298.35	4.10%	新增
6	601390	中国中铁	1.09%	53.00	294.68	4.05%	0.00 (0.00%)
7	601298	青岛港	1.04%	50.00	280.50	3.86%	0.00 (0.00%)
8	601669	中国电建	1.03%	39.00	276.12	3.80%	0.00 (0.00%)
9	601006	大秦铁路	1.02%	41.00	273.88	3.77%	0.00 (0.00%)
10	601000	唐山港	1.02%	100.00	274.00	3.77%	0.00 (0.00%)
11	601166	兴业银行	0.99%	15.10	265.61	3.65%	---
12	600377	宁沪高速	0.98%	32.00	263.04	3.62%	---
13	600028	中国石化	0.97%	60.00	261.60	3.60%	---
14	601857	中国石油	0.92%	50.00	248.50	3.42%	---
15	601818	光大银行	0.91%	80.00	245.60	3.38%	---
16	601868	中国能建	0.85%	100.00	229.00	3.15%	---
17	601117	中国化学	0.83%	28.00	222.32	3.06%	---
18	600519	贵州茅台	0.77%	0.12	207.24	2.85%	---
19	002025	航天电器	0.74%	3.00	198.75	2.73%	---
20	600350	山东高速	0.74%	35.00	199.15	2.74%	---
21	000858	五粮液	0.67%	1.00	180.69	2.49%	---
22	600801	华新水泥	0.66%	12.00	177.84	2.45%	---
23	03690	美团-W	0.58%	1.00	156.05	2.15%	---
24	601688	华泰证券	0.57%	12.00	152.88	2.10%	---
25	600000	浦发银行	0.54%	20.00	145.60	2.00%	---
26	601021	春秋航空	0.48%	2.00	128.50	1.77%	---
27	600938	中国海油	0.47%	8.40	127.69	1.76%	---
28	600887	伊利股份	0.44%	3.80	117.80	1.62%	---
29	600029	南方航空	0.42%	15.00	114.00	1.57%	---
30	601222	林洋能源	0.38%	12.00	103.08	1.42%	---
31	600030	中信证券	0.37%	5.00	99.55	1.37%	---
32	601211	国泰君安	0.30%	6.00	81.54	1.12%	---
33	688475	萤石网络	0.07%	0.70	18.27	0.25%	---
34	688409	富创精密	0.06%	0.14	15.51	0.21%	---
35	688141	杰华特	0.06%	0.35	15.28	0.21%	---
36	688496	清越科技	0.04%	1.20	10.90	0.15%	---
37	688143	长盈通	0.03%	0.19	8.27	0.11%	---
38	688525	佰维存储	0.03%	0.46	7.41	0.10%	---
39	688184	帕瓦股份	0.03%	0.22	7.60	0.10%	---
40	688292	浩瀚深度	0.02%	0.45	6.61	0.09%	---
41	601022	宁波远洋	0.00%	0.01	0.11	0.00%	---
42	688498	源杰科技	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.67%	170.00	525.30	7.60%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.64%	180.00	514.80	7.45%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	1.40%	80.00	441.60	6.39%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	1.00%	60.99	314.12	4.54%	8.00 (13.12%)
5	002025	航天电器	0.89%	3.90	280.80	4.06%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.88%	53.00	277.19	4.01%	6.00 (11.32%)
7	601006	大秦铁路	0.88%	41.00	277.57	4.01%	0.00 (0.00%)
8	601298	青岛港	0.87%	50.00	273.50	3.96%	0.00 (0.00%)
9	601669	中国电建	0.86%	39.00	271.83	3.93%	新增
10	601000	唐山港	0.82%	100.00	258.00	3.73%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.67%	170.00	525.30	7.60%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.64%	180.00	514.80	7.45%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	1.40%	80.00	441.60	6.39%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	1.00%	60.99	314.12	4.54%	8.00 (13.12%)
5	002025	航天电器	0.89%	3.90	280.80	4.06%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.88%	53.00	277.19	4.01%	6.00 (11.32%)
7	601006	大秦铁路	0.88%	41.00	277.57	4.01%	0.00 (0.00%)
8	601298	青岛港	0.87%	50.00	273.50	3.96%	0.00 (0.00%)
9	601669	中国电建	0.86%	39.00	271.83	3.93%	新增
10	601000	唐山港	0.82%	100.00	258.00	3.73%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.74%	170.00	554.20	8.09%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.71%	180.00	543.60	7.93%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	1.69%	27.00	537.30	7.84%	0.00 (0.00%)
4	601939	建设银行	1.52%	80.00	484.80	7.08%	0.00 (0.00%)
5	688800	瑞可达	0.99%	2.50	315.77	4.61%	-0.50 (-20.00%)
6	601390	中国中铁	0.91%	47.00	288.58	4.21%	0.00 (0.00%)
7	601668	中国建筑	0.89%	52.99	281.93	4.11%	0.00 (0.00%)
8	600377	宁沪高速	0.86%	32.00	274.24	4.00%	新增
9	601298	青岛港	0.86%	50.00	273.50	3.99%	0.00 (0.00%)
10	002025	航天电器	0.85%	3.90	272.30	3.97%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.74%	170.00	554.20	8.09%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.71%	180.00	543.60	7.93%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	1.69%	27.00	537.30	7.84%	0.00 (0.00%)
4	601939	建设银行	1.52%	80.00	484.80	7.08%	0.00 (0.00%)
5	688800	瑞可达	0.99%	2.50	315.77	4.61%	-0.50 (-20.00%)
6	601390	中国中铁	0.91%	47.00	288.58	4.21%	0.00 (0.00%)
7	601668	中国建筑	0.89%	52.99	281.93	4.11%	0.00 (0.00%)
8	600377	宁沪高速	0.86%	32.00	274.24	4.00%	新增
9	601298	青岛港	0.86%	50.00	273.50	3.99%	0.00 (0.00%)
10	002025	航天电器	0.85%	3.90	272.30	3.97%	新增
11	601006	大秦铁路	0.85%	41.00	270.19	3.94%	---
12	601857	中国石油	0.83%	50.00	265.00	3.87%	---
13	600028	中国石化	0.77%	60.00	244.80	3.57%	---
14	601818	光大银行	0.76%	80.00	240.80	3.51%	---
15	600000	浦发银行	0.75%	30.00	240.30	3.51%	---
16	000858	五粮液	0.63%	1.00	201.93	2.95%	---
17	600938	中国海油	0.62%	12.00	196.05	2.86%	---
18	600655	豫园股份	0.59%	20.00	188.80	2.76%	---
19	601318	中国平安	0.57%	3.90	182.09	2.66%	---
20	603899	晨光股份	0.53%	3.00	168.24	2.46%	---
21	688052	纳芯微	0.47%	0.40	149.95	2.19%	---
22	600887	伊利股份	0.46%	3.80	148.01	2.16%	---
23	688259	创耀科技	0.46%	1.80	145.03	2.12%	---
24	600350	山东高速	0.33%	20.00	105.00	1.53%	---
25	601211	国泰君安	0.29%	6.00	91.20	1.33%	---
26	601688	华泰证券	0.27%	6.00	85.20	1.24%	---
27	688197	首药控股	0.09%	1.28	29.75	0.43%	---
28	688281	华秦科技	0.09%	0.11	27.48	0.40%	---
29	688322	奥比中光	0.06%	0.60	18.50	0.27%	---
30	688400	凌云光	0.04%	0.55	12.09	0.18%	---
31	688237	超卓航科	0.04%	0.29	11.93	0.17%	---
32	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.05%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.77%	170.00	555.90	9.03%	---
2	601166	兴业银行	1.77%	27.00	558.09	9.07%	---
3	601288	农业银行	1.76%	180.00	554.40	9.01%	---
4	601939	建设银行	1.60%	80.00	503.20	8.18%	---
5	601818	光大银行	1.57%	150.00	495.00	8.04%	---
6	688800	瑞可达	1.09%	3.00	344.31	5.60%	---
7	601668	中国建筑	0.92%	52.99	288.29	4.69%	---
8	601390	中国中铁	0.90%	47.00	283.41	4.61%	---
9	601006	大秦铁路	0.89%	41.00	281.67	4.58%	---
10	601298	青岛港	0.88%	50.00	278.00	4.52%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.77%	170.00	555.90	9.03%	---
2	601166	兴业银行	1.77%	27.00	558.09	9.07%	---
3	601288	农业银行	1.76%	180.00	554.40	9.01%	---
4	601939	建设银行	1.60%	80.00	503.20	8.18%	---
5	601818	光大银行	1.57%	150.00	495.00	8.04%	---
6	688800	瑞可达	1.09%	3.00	344.31	5.60%	---
7	601668	中国建筑	0.92%	52.99	288.29	4.69%	---
8	601390	中国中铁	0.90%	47.00	283.41	4.61%	---
9	601006	大秦铁路	0.89%	41.00	281.67	4.58%	---
10	601298	青岛港	0.88%	50.00	278.00	4.52%	---

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