宝盈国家安全沪港深股票C
(013613)公募股票型
1.9320
1.74%+0.0336
单位净值 [2025-09-30]
1.9320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.11%
- 最近一季：45.33%
- 最近半年：46.72%
- 今年以来：55.33%
- 最近一年：60.37%
- 最近两年：64.45%
- 最近三年：57.12%
- 成立以来：93.20%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：容志能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9320 | 1.9320 | 1.74% |
| 2025-09-29 | 1.8990 | 1.8990 | 2.56% |
| 2025-09-26 | 1.8516 | 1.8516 | -2.34% |
| 2025-09-25 | 1.8960 | 1.8960 | 1.70% |
| 2025-09-24 | 1.8643 | 1.8643 | 0.73% |
| 2025-09-23 | 1.8508 | 1.8508 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.8532 | 1.8532 | 0.56% |
| 2025-09-19 | 1.8428 | 1.8428 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.8434 | 1.8434 | 0.82% |
| 2025-09-17 | 1.8284 | 1.8284 | 2.25% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 4.39% | 3.11% | 45.33% | 46.72% | 60.37% | 55.33% |
| 同类型排名 | 710/4187 | 2216/4187 | 493/4187 | 480/4187 | 404/4187 | 437/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 1014 |
基金经理
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容志能 上任时间：2023-03-17
容志能先生:浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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