泰信鑫瑞债券发起式A
(013614)公募债券型
0.9466
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
0.9466
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：-1.68%
- 成立以来：-5.34%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：张安格 张海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34.59 | 2.74% | 31.89% |
| 金融业 | 27.35 | 2.17% | 25.22% |
| 采矿业 | 20.57 | 1.63% | 18.97% |
| 租赁和商务服务业 | 8.72 | 0.69% | 8.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.40 | 0.67% | 7.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.83 | 0.46% | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.42 | 0.19% | 2.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.04% | 0.52% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.39 | 2.96% | 29.81% |
| 金融业 | 23.36 | 2.27% | 22.92% |
| 采矿业 | 21.10 | 2.05% | 20.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.01 | 1.36% | 13.74% |
| 租赁和商务服务业 | 4.15 | 0.40% | 4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.08 | 0.40% | 4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.47 | 0.34% | 3.40% |
| 房地产业 | 1.38 | 0.13% | 1.35% |