嘉实价值创造三年持有期混合C
(013625)公募混合型
1.2826
0.58%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.2826
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.95%
- 最近一季：18.64%
- 最近半年：22.90%
- 今年以来：29.79%
- 最近一年：21.00%
- 最近两年：33.72%
- 最近三年：29.94%
- 成立以来：28.26%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||