1.0611
0.25%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：4.59%
- 今年以来：6.46%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：5.16%
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3131.03 |
7.28% |
77.22% |
| 采矿业 |
263.46 |
0.61% |
6.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
178.42 |
0.41% |
4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
161.27 |
0.37% |
3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
127.06 |
0.30% |
3.13% |
| 金融业 |
89.25 |
0.21% |
2.20% |
| 批发和零售业 |
86.75 |
0.20% |
2.14% |
| 房地产业 |
17.21 |
0.04% |
0.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2451.35 |
7.13% |
74.48% |
| 采矿业 |
331.55 |
0.96% |
10.07% |
| 金融业 |
242.06 |
0.70% |
7.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
142.54 |
0.41% |
4.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
123.99 |
0.36% |
3.77% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4009.81 |
10.69% |
71.73% |
| 批发和零售业 |
682.27 |
1.82% |
12.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
441.08 |
1.18% |
7.89% |
| 金融业 |
171.20 |
0.46% |
3.06% |
| 房地产业 |
142.25 |
0.38% |
2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
80.21 |
0.21% |
1.43% |
| 采矿业 |
32.66 |
0.09% |
0.58% |
| 卫生和社会工作 |
19.23 |
0.05% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.64 |
0.03% |
0.21% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6711.50 |
12.31% |
80.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
534.94 |
0.98% |
6.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
493.44 |
0.91% |
5.95% |
| 建筑业 |
163.32 |
0.30% |
1.97% |
| 采矿业 |
103.63 |
0.19% |
1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
79.05 |
0.15% |
0.95% |
| 房地产业 |
74.01 |
0.14% |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
67.68 |
0.12% |
0.82% |
| 金融业 |
51.96 |
0.10% |
0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.14 |
0.03% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25864.69 |
7.35% |
46.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15245.49 |
4.33% |
27.39% |
| 建筑业 |
5319.00 |
1.51% |
9.56% |
| 金融业 |
4220.59 |
1.20% |
7.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1679.77 |
0.48% |
3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
963.91 |
0.27% |
1.73% |
| 采矿业 |
853.30 |
0.24% |
1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
633.86 |
0.18% |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
410.89 |
0.12% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
274.75 |
0.08% |
0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
123.35 |
0.04% |
0.22% |
| 教育 |
70.64 |
0.02% |
0.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15877.01 |
6.63% |
39.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13394.06 |
5.59% |
33.16% |
| 建筑业 |
2730.60 |
1.14% |
6.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1755.87 |
0.73% |
4.35% |
| 批发和零售业 |
1479.01 |
0.62% |
3.66% |
| 采矿业 |
1246.94 |
0.52% |
3.09% |
| 金融业 |
1181.25 |
0.49% |
2.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
773.35 |
0.32% |
1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
621.90 |
0.26% |
1.54% |
| 教育 |
473.67 |
0.20% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
284.17 |
0.12% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
259.98 |
0.11% |
0.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
209.74 |
0.09% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
99.00 |
0.04% |
0.25% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21114.83 |
11.75% |
59.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4735.31 |
2.64% |
13.38% |
| 建筑业 |
4314.55 |
2.40% |
12.19% |
| 金融业 |
1036.55 |
0.58% |
2.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
1020.03 |
0.57% |
2.88% |
| 采矿业 |
951.56 |
0.53% |
2.69% |
| 租赁和商务服务业 |
829.98 |
0.46% |
2.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
469.46 |
0.26% |
1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
311.05 |
0.17% |
0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
270.60 |
0.15% |
0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
233.52 |
0.13% |
0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
93.99 |
0.05% |
0.27% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21587.86 |
8.19% |
53.44% |
| 金融业 |
4934.53 |
1.87% |
12.22% |
| 房地产业 |
3849.83 |
1.46% |
9.53% |
| 采矿业 |
2942.76 |
1.12% |
7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2781.67 |
1.06% |
6.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1584.66 |
0.60% |
3.92% |
| 建筑业 |
1210.49 |
0.46% |
3.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
439.85 |
0.17% |
1.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
394.97 |
0.15% |
0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
198.80 |
0.08% |
0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
187.96 |
0.07% |
0.47% |
| 批发和零售业 |
182.67 |
0.07% |
0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
59.84 |
0.02% |
0.15% |
| 租赁和商务服务业 |
37.80 |
0.01% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18497.93 |
15.55% |
79.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1490.51 |
1.25% |
6.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
1298.04 |
1.09% |
5.58% |
| 金融业 |
672.40 |
0.57% |
2.89% |
| 建筑业 |
281.76 |
0.24% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
254.70 |
0.21% |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 |
239.10 |
0.20% |
1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
175.05 |
0.15% |
0.75% |
| 采矿业 |
155.20 |
0.13% |
0.67% |
| 房地产业 |
150.50 |
0.13% |
0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62.76 |
0.05% |
0.27% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2672.28 |
2.83% |
51.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
1429.36 |
1.52% |
27.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
693.60 |
0.74% |
13.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
359.00 |
0.38% |
6.97% |