广发集悦债券A
(013628)公募债券型
1.0611
0.25%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：4.59%
- 今年以来：6.46%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：5.16%
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
最近两年行业配置比例图