广发集悦债券C
(013629)公募债券型
1.0570
0.24%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.0570
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：4.83%
- 成立以来：5.70%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||