嘉实均衡臻选一年持有混合A
(013630)公募混合型
1.0096
0.89%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.66%
- 最近一季：24.73%
- 最近半年：25.79%
- 今年以来：30.98%
- 最近一年：21.14%
- 最近两年：37.62%
- 最近三年：37.66%
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：梁铭超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5349.99 |
41.04% |
55.65% |
| 采矿业 |
3069.77 |
23.55% |
31.93% |
| 金融业 |
732.88 |
5.62% |
7.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
202.65 |
1.55% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
147.69 |
1.13% |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
111.52 |
0.86% |
1.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5801.16 |
42.92% |
59.02% |
| 采矿业 |
3184.01 |
23.56% |
32.39% |
| 金融业 |
640.39 |
4.74% |
6.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
203.42 |
1.51% |
2.07% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4976.07 |
36.27% |
54.13% |
| 采矿业 |
3135.78 |
22.86% |
34.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
603.09 |
4.40% |
6.56% |
| 金融业 |
478.63 |
3.49% |
5.21% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5019.57 |
32.28% |
43.46% |
| 采矿业 |
4115.95 |
26.47% |
35.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
988.62 |
6.36% |
8.56% |
| 金融业 |
748.52 |
4.81% |
6.48% |
| 批发和零售业 |
459.32 |
2.95% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
217.71 |
1.40% |
1.89% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7828.16 |
47.10% |
62.89% |
| 采矿业 |
1730.69 |
10.41% |
13.90% |
| 金融业 |
1053.78 |
6.34% |
8.47% |
| 批发和零售业 |
886.04 |
5.33% |
7.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
475.36 |
2.86% |
3.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
466.31 |
2.81% |
3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.05 |
0.04% |
0.06% |
| 建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9955.37 |
56.82% |
67.91% |
| 采矿业 |
1964.08 |
11.21% |
13.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
832.73 |
4.75% |
5.68% |
| 金融业 |
702.40 |
4.01% |
4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
552.31 |
3.15% |
3.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
328.84 |
1.88% |
2.24% |
| 批发和零售业 |
321.69 |
1.84% |
2.19% |
| 卫生和社会工作 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12565.69 |
63.24% |
73.18% |
| 采矿业 |
1840.21 |
9.26% |
10.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
760.89 |
3.83% |
4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
712.27 |
3.58% |
4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
599.73 |
3.02% |
3.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
449.76 |
2.26% |
2.62% |
| 批发和零售业 |
237.89 |
1.20% |
1.39% |
| 建筑业 |
2.15 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12735.94 |
61.21% |
68.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
1632.57 |
7.85% |
8.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1182.68 |
5.68% |
6.36% |
| 房地产业 |
894.64 |
4.30% |
4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
689.08 |
3.31% |
3.71% |
| 采矿业 |
686.00 |
3.30% |
3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
564.23 |
2.71% |
3.03% |
| 租赁和商务服务业 |
200.91 |
0.97% |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.20 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14801.44 |
63.64% |
79.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1466.37 |
6.30% |
7.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
1015.98 |
4.37% |
5.46% |
| 金融业 |
663.57 |
2.85% |
3.56% |
| 租赁和商务服务业 |
464.54 |
2.00% |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
203.05 |
0.87% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.77 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.19 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20046.54 |
69.67% |
78.38% |
| 金融业 |
2037.59 |
7.08% |
7.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
1666.13 |
5.79% |
6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1591.63 |
5.53% |
6.22% |
| 建筑业 |
227.76 |
0.79% |
0.89% |
| 卫生和社会工作 |
2.35 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.37 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18542.50 |
71.93% |
78.33% |
| 金融业 |
1693.98 |
6.57% |
7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1369.71 |
5.31% |
5.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
1362.82 |
5.29% |
5.76% |
| 建筑业 |
282.22 |
1.09% |
1.19% |
| 批发和零售业 |
13.14 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
8.68 |
0.03% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
7.41 |
0.03% |
0.03% |