富国利享回报12个月持有混合A
(013632)公募混合型
0.9995
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
0.9995
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：5.70%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：-0.07%
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：张明凯 祝祯哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1285.57 | 14.04% | 68.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.93 | 2.85% | 13.98% |
| 采矿业 | 116.10 | 1.27% | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.42 | 0.99% | 4.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.84 | 0.70% | 3.42% |
| 金融业 | 28.29 | 0.31% | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 21.90 | 0.24% | 1.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1036.24 | 10.74% | 66.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.47 | 3.53% | 21.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.32 | 0.70% | 4.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.93 | 0.28% | 1.74% |
| 租赁和商务服务业 | 25.16 | 0.26% | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.18 | 0.22% | 1.37% |
| 房地产业 | 18.08 | 0.19% | 1.17% |
| 批发和零售业 | 13.80 | 0.14% | 0.89% |