国投瑞银策略回报混合A
(013636)公募混合型
1.2382
1.40%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.50%
- 最近一季：40.31%
- 最近半年：40.78%
- 今年以来：45.01%
- 最近一年：38.67%
- 最近两年：40.66%
- 最近三年：36.17%
- 成立以来：23.82%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3215.54 |
28.62% |
47.98% |
| 采矿业 |
1120.45 |
9.97% |
16.72% |
| 金融业 |
1109.73 |
9.88% |
16.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
812.10 |
7.23% |
12.12% |
| 批发和零售业 |
444.25 |
3.95% |
6.63% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3506.57 |
30.91% |
65.84% |
| 采矿业 |
1041.85 |
9.18% |
19.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
468.93 |
4.13% |
8.80% |
| 金融业 |
308.88 |
2.72% |
5.80% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4718.90 |
40.21% |
69.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
739.62 |
6.30% |
10.87% |
| 金融业 |
439.17 |
3.74% |
6.45% |
| 采矿业 |
305.17 |
2.60% |
4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
200.49 |
1.71% |
2.95% |
| 批发和零售业 |
156.19 |
1.33% |
2.30% |
| 住宿和餐饮业 |
127.45 |
1.09% |
1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
117.11 |
1.00% |
1.72% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4221.74 |
33.19% |
71.06% |
| 采矿业 |
862.60 |
6.78% |
14.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
477.32 |
3.75% |
8.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
313.70 |
2.47% |
5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.35 |
0.51% |
1.10% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4574.43 |
31.15% |
47.19% |
| 采矿业 |
1617.12 |
11.01% |
16.68% |
| 金融业 |
1143.98 |
7.79% |
11.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
550.15 |
3.75% |
5.68% |
| 批发和零售业 |
443.31 |
3.02% |
4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
371.08 |
2.53% |
3.83% |
| 建筑业 |
361.22 |
2.46% |
3.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
316.87 |
2.16% |
3.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
222.34 |
1.51% |
2.29% |
| 房地产业 |
87.72 |
0.60% |
0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.06 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.52 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6768.85 |
43.37% |
67.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
980.84 |
6.28% |
9.81% |
| 金融业 |
895.62 |
5.74% |
8.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
352.26 |
2.26% |
3.52% |
| 建筑业 |
335.44 |
2.15% |
3.35% |
| 批发和零售业 |
277.03 |
1.78% |
2.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
145.19 |
0.93% |
1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117.44 |
0.75% |
1.17% |
| 采矿业 |
106.91 |
0.69% |
1.07% |
| 卫生和社会工作 |
13.92 |
0.09% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.99 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7863.44 |
47.86% |
66.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1353.44 |
8.24% |
11.52% |
| 采矿业 |
520.37 |
3.17% |
4.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
482.64 |
2.94% |
4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
448.49 |
2.73% |
3.82% |
| 批发和零售业 |
363.60 |
2.21% |
3.10% |
| 建筑业 |
359.82 |
2.19% |
3.06% |
| 租赁和商务服务业 |
155.12 |
0.94% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
145.40 |
0.88% |
1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.22% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.08 |
0.06% |
0.08% |
| 金融业 |
8.64 |
0.05% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7367.20 |
45.97% |
68.59% |
| 金融业 |
680.53 |
4.25% |
6.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
562.56 |
3.51% |
5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
429.58 |
2.68% |
4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
425.48 |
2.65% |
3.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
314.32 |
1.96% |
2.93% |
| 批发和零售业 |
304.72 |
1.90% |
2.84% |
| 采矿业 |
283.21 |
1.77% |
2.64% |
| 住宿和餐饮业 |
196.06 |
1.22% |
1.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
172.54 |
1.08% |
1.61% |
| 卫生和社会工作 |
2.64 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.28 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3761.59 |
22.27% |
40.19% |
| 采矿业 |
2926.10 |
17.32% |
31.26% |
| 房地产业 |
578.81 |
3.43% |
6.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
547.93 |
3.24% |
5.85% |
| 批发和零售业 |
526.24 |
3.12% |
5.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
477.77 |
2.83% |
5.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
463.92 |
2.75% |
4.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.77 |
0.19% |
0.35% |
| 卫生和社会工作 |
23.21 |
0.14% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.00 |
0.13% |
0.24% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8677.89 |
33.03% |
55.28% |
| 采矿业 |
4026.45 |
15.32% |
25.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1096.44 |
4.17% |
6.98% |
| 金融业 |
842.57 |
3.21% |
5.37% |
| 房地产业 |
522.01 |
1.99% |
3.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
481.83 |
1.83% |
3.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.03 |
0.09% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.50 |
0.06% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
12.73 |
0.05% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6385.76 |
18.97% |
37.57% |
| 采矿业 |
4433.49 |
13.17% |
26.08% |
| 金融业 |
1276.34 |
3.79% |
7.51% |
| 房地产业 |
769.68 |
2.29% |
4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
550.75 |
1.64% |
3.24% |
| 建筑业 |
546.23 |
1.62% |
3.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
512.79 |
1.52% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
489.21 |
1.45% |
2.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
282.50 |
0.84% |
1.66% |