汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C
(013644)公募FOF
1.1688
1.54%+0.0180
单位净值 [2025-09-24]
1.1688
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：10.04%
- 最近一季：31.13%
- 最近半年：30.71%
- 今年以来：33.35%
- 最近一年：46.67%
- 最近两年：29.01%
- 最近三年：19.59%
- 成立以来：16.88%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：李彪 陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.04% | 0.05 | 5.90% | 6.14% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 0.87 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.46% | 6.82% | 0.01 | 1.61% | 1.59% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.64% | 11.83% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.64% | 1.64% | 0.08 | 8.87% | 9.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.64% | 1.64% | 0.08 | 8.87% | 9.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.18% | 1.17% | 0.11 | 10.69% | 11.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.35% | 2.34% | 0.08 | 7.25% | 7.56% | 0.05 | 5.21% | 5.19% |
| 2023-06-30 | 1.45 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.03% | 5.70% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.75% | 6.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.75% | 6.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 13.32% | 13.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 46.02% | 46.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |