景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C
(013646)公募债券型
1.0711
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1149
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：11.74%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013800 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.020000 | 2022-11-23 |