汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)
(013647)公募FOF
1.0693
0.77%+0.0083
单位净值 [2025-09-24]
1.0693
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：9.53%
- 最近一季：28.34%
- 最近半年：31.03%
- 今年以来：36.77%
- 最近一年：46.52%
- 最近两年：31.43%
- 最近三年：21.50%
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
基本信息
| 基金简称 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 基金全称 | 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013647 | 成立日期 | 2021-11-16 |
| 基金总份额(亿份) | 3.59亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.82亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李彪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*30% | ||
| 投资目标 | 本基金进行积极主动的长期资产配置,精选风格相对均衡的子基金,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金的比例合计不低于基金资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,法律法规另有规定的从其规定。 本基金所指偏股混合型证券投资基金包含以下两类:第一类是在基金合同中约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金;第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：采用量化模型。 | ||