汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)
(013647)公募FOF
1.0693
0.77%+0.0083
单位净值 [2025-09-24]
1.0693
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：9.53%
- 最近一季：28.34%
- 最近半年：31.03%
- 今年以来：36.77%
- 最近一年：46.52%
- 最近两年：31.43%
- 最近三年：21.50%
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0693 | 1.0693 | 0.77% |
| 2025-09-23 | 1.0611 | 1.0611 | -0.50% |
| 2025-09-22 | 1.0664 | 1.0664 | 1.28% |
| 2025-09-19 | 1.0529 | 1.0529 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 1.0570 | 1.0570 | -0.28% |
| 2025-09-17 | 1.0600 | 1.0600 | 0.80% |
| 2025-09-16 | 1.0516 | 1.0516 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.0507 | 1.0507 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0508 | 1.0508 | 0.38% |
| 2025-09-11 | 1.0468 | 1.0468 | 2.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.98亿份 | 2963 |
基金经理
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李彪 上任时间：2021-11-16
李彪先生:中国,研究生学历、硕士学位。2008年5月至2012年4月担任国元证券客户资产管理总部投资经理,2012年4月至2017年4月担任平安资产管理公司基金投研部投资经理,2017年4月至今担任汇添富基金管理股份有限公司资产配置中心投资经理。2020年7月28日担任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月28日担任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-01-22 | 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-20 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2024-11-15 | 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新基金产品资料概要(2024年11月15日更新) |
| 2024-11-15 | 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年11月15日更新） |
| 2024-11-12 | 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) |