中银上清所0-5年农发行债券指数
(013653)公募债券型指数型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1178
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
基本信息
| 基金简称 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 基金全称 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013653 | 成立日期 | 2021-11-26 |
| 基金总份额(亿份) | 57.54亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 59.12亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李宪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 上海清算所0-5年农发债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标并践行ESG投资理念,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债(包括绿色或可持续发展金融债券、社会责任金融债券、扶贫专项金融债等符合国家政策的专项金融债)、同业存单、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 | ||