中银上清所0-5年农发行债券指数
(013653)公募债券型指数型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1178
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.009000 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.008000 | 2024-07-10 |
| 5 | 0.010000 | 2024-05-09 |
| 6 | 0.007000 | 2024-02-05 |
| 7 | 0.005000 | 2023-10-18 |
| 8 | 0.008000 | 2023-07-12 |
| 9 | 0.003000 | 2023-04-12 |
| 10 | 0.006000 | 2023-01-13 |
| 11 | 0.009000 | 2022-10-13 |
| 12 | 0.004000 | 2022-07-13 |
| 13 | 0.004000 | 2022-05-18 |
| 14 | 0.008000 | 2022-03-02 |