永赢信利碳中和主题一年定开债
(013654)公募债券型
1.0310
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1250
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：2.89%
- 最近三年：5.15%
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：余国豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0310 | 1.1250 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0308 | 1.1248 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0309 | 1.1249 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0306 | 1.1246 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0311 | 1.1251 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0320 | 1.1260 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0324 | 1.1264 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0323 | 1.1263 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0327 | 1.1267 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0330 | 1.1270 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢信利碳中和主题一年定开债 | -0.10% | -0.16% | -0.24% | 1.00% | 2.55% | 0.60% |
| 同类型排名 | 5966/7089 | 5076/7089 | 4672/7089 | 2456/7089 | 2610/7089 | 4054/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 25.10亿份 | 274 |
基金经理
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余国豪 上任时间：2024-06-03
余国豪先生:中国国籍,硕士,曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年8月23日至2023年10月16日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2024年5月30日担任永赢稳健增 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 公司永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2025-08-28 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-19 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第3号) |
| 2024-11-19 | 永赢基金管理有限公司永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) |
| 2024-11-19 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2024-11-05 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |