同泰同欣混合A
(013657)公募混合型
0.9765
0.33%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
0.9765
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：2.82%
- 成立以来：-2.35%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 150.69 | 4.44% | 44.87% |
| 金融业 | 91.78 | 2.70% | 27.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.43 | 1.07% | 10.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.28 | 0.39% | 3.95% |
| 建筑业 | 12.81 | 0.38% | 3.81% |
| 采矿业 | 10.16 | 0.30% | 3.02% |
| 租赁和商务服务业 | 8.12 | 0.24% | 2.42% |
| 批发和零售业 | 6.13 | 0.18% | 1.83% |
| 房地产业 | 2.47 | 0.07% | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.46 | 0.07% | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.54 | 0.05% | 0.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 222.23 | 4.44% | 46.49% |
| 金融业 | 127.76 | 2.56% | 26.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.16 | 0.80% | 8.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.86 | 0.40% | 4.15% |
| 建筑业 | 17.95 | 0.36% | 3.76% |
| 采矿业 | 16.51 | 0.33% | 3.45% |
| 租赁和商务服务业 | 11.90 | 0.24% | 2.49% |
| 批发和零售业 | 5.58 | 0.11% | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.67 | 0.09% | 0.98% |
| 房地产业 | 4.14 | 0.08% | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.99 | 0.08% | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.25 | 0.07% | 0.68% |