0.8745
0.37%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.99%
- 最近一季：31.33%
- 最近半年：29.08%
- 今年以来：24.06%
- 最近一年：16.60%
- 最近两年：19.26%
- 最近三年：-3.09%
- 成立以来：-12.55%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：万建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14659.70 |
26.90% |
49.19% |
| 金融业 |
8618.71 |
15.82% |
28.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5054.16 |
9.28% |
16.96% |
| 采矿业 |
1411.31 |
2.59% |
4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.84 |
0.06% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.86 |
0.05% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
2.98 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23026.06 |
39.99% |
59.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7030.93 |
12.21% |
18.31% |
| 采矿业 |
4016.99 |
6.98% |
10.46% |
| 金融业 |
3853.32 |
6.69% |
10.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
458.12 |
0.80% |
1.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.28 |
0.04% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32013.94 |
51.29% |
67.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5335.19 |
8.55% |
11.19% |
| 采矿业 |
3485.34 |
5.58% |
7.31% |
| 金融业 |
2518.93 |
4.04% |
5.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2163.80 |
3.47% |
4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1513.94 |
2.43% |
3.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
319.93 |
0.51% |
0.67% |
| 租赁和商务服务业 |
305.48 |
0.49% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.73 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25450.34 |
35.48% |
44.86% |
| 采矿业 |
16971.98 |
23.66% |
29.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6657.56 |
9.28% |
11.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2792.01 |
3.89% |
4.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
2198.38 |
3.06% |
3.87% |
| 金融业 |
2047.71 |
2.85% |
3.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
247.75 |
0.35% |
0.44% |
| 教育 |
209.44 |
0.29% |
0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
144.81 |
0.20% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.37 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36246.27 |
46.48% |
61.80% |
| 采矿业 |
8470.15 |
10.86% |
14.44% |
| 金融业 |
3986.40 |
5.11% |
6.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3888.93 |
4.99% |
6.63% |
| 房地产业 |
3083.72 |
3.95% |
5.26% |
| 卫生和社会工作 |
899.78 |
1.15% |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
787.78 |
1.01% |
1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
784.57 |
1.01% |
1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
368.68 |
0.47% |
0.63% |
| 批发和零售业 |
52.97 |
0.07% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.65 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.07 |
0.04% |
0.06% |
| 建筑业 |
8.81 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46636.14 |
50.19% |
64.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16074.75 |
17.30% |
22.12% |
| 金融业 |
2471.76 |
2.66% |
3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2011.36 |
2.16% |
2.77% |
| 建筑业 |
1920.60 |
2.07% |
2.64% |
| 采矿业 |
1263.80 |
1.36% |
1.74% |
| 卫生和社会工作 |
945.80 |
1.02% |
1.30% |
| 房地产业 |
830.53 |
0.89% |
1.14% |
| 批发和零售业 |
486.68 |
0.52% |
0.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.79 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.48 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53577.91 |
54.88% |
66.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21686.10 |
22.21% |
27.11% |
| 金融业 |
1556.02 |
1.59% |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
1348.82 |
1.38% |
1.69% |
| 采矿业 |
956.42 |
0.98% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
811.52 |
0.83% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
34.40 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67202.25 |
71.60% |
87.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5907.19 |
6.29% |
7.66% |
| 租赁和商务服务业 |
1594.32 |
1.70% |
2.07% |
| 住宿和餐饮业 |
1390.48 |
1.48% |
1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1000.27 |
1.07% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.85 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69058.22 |
64.36% |
74.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8070.33 |
7.52% |
8.76% |
| 房地产业 |
5025.55 |
4.68% |
5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4884.16 |
4.55% |
5.30% |
| 金融业 |
3450.57 |
3.22% |
3.74% |
| 住宿和餐饮业 |
1373.80 |
1.28% |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
245.46 |
0.23% |
0.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.19 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
18.66 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102148.28 |
79.54% |
93.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5874.41 |
4.57% |
5.36% |
| 住宿和餐饮业 |
1498.91 |
1.17% |
1.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.92 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
23.45 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
17.15 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.59 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57038.20 |
48.26% |
62.56% |
| 采矿业 |
10144.60 |
8.58% |
11.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8729.51 |
7.39% |
9.57% |
| 房地产业 |
6708.65 |
5.68% |
7.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4603.87 |
3.90% |
5.05% |
| 建筑业 |
2678.22 |
2.27% |
2.94% |
| 住宿和餐饮业 |
1185.30 |
1.00% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.44 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
20.53 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.63 |
0.01% |
0.01% |