中加瑞鸿一年定开债发起
(013667)公募债券型
1.0479
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：10.49%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0479 | 1.1016 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0473 | 1.1010 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0472 | 1.1009 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0473 | 1.1010 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0484 | 1.1021 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0491 | 1.1028 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0489 | 1.1026 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0496 | 1.1033 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0498 | 1.1035 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.0492 | 1.1029 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞鸿一年定开债发起 | -0.05% | -0.21% | -0.16% | 1.22% | 2.54% | 0.71% |
| 同类型排名 | 5052/7089 | 5524/7089 | 4346/7089 | 1963/7089 | 2637/7089 | 3740/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 209 |
基金经理
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魏泰源 上任时间：2023-07-12
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-14 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-14 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-09 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-26 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-04-22 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-12 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-12 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-03-07 | 中加基金管理有限公司中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-03-07 | 中加基金管理有限公司中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-03-07 | 关于中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-24 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-24 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |