永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A
(013668)公募FOF
1.0682
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0682
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：6.82%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：段伟良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
基本信息
| 基金简称 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 基金全称 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013668 | 成立日期 | 2021-12-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.68亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.98亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 段伟良 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于债券型证券投资基金(含债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为基金资产的0-20%,本基金投资的属于权益类资产的混合型基金是满足如下条件之一的基金:①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金,②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%;本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||