永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C
(013669)公募FOF
1.0517
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0517
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：段伟良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0517 | 1.0517 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0523 | 1.0523 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0529 | 1.0529 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0531 | 1.0531 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 81 |
基金经理
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段伟良 上任时间：2024-09-26
段伟良先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司金融工程分析师;国盛证券有限责任公司金融工程联席首席分析师。2023年加入永赢基金管理有限公司。2024年9月26日起任永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-08-28 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-03 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-03-03 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-03-03 | 永赢基金管理有限公司永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-03-03 | 永赢基金管理有限公司永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-03-03 | 永赢基金管理有限公司关于永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-28 | 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |