永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007199	永赢泰利债券A	12.85%	3436.06	3832.24	-3351.48 (-4.51%)
2	002169	永赢稳益债券	12.51%	3306.93	3729.55	-3150.91 (3.03%)
3	007348	永赢昌利债券C	10.82%	2841.45	3227.03	-2719.62 (1.41%)
4	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	9.92%	25.17	2957.47	新增
5	007279	永赢众利债券A	9.55%	2401.17	2848.26	新增
6	012681	永赢鑫辰混合A	9.53%	2759.98	2842.78	新增
7	511220	海富通上证城投债ETF	9.38%	270.76	2797.76	新增
8	511260	国泰上证10年期国债ETF	6.45%	14.20	1924.87	-13.60 (0.55%)
9	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	4.76%	1275.28	1420.02	新增
10	007078	工银3-5年国开债指数A	3.35%	874.57	1000.25	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007199	永赢泰利债券A	12.85%	3436.06	3832.24		-3351.48 (-4.51%)
2	002169	永赢稳益债券	12.51%	3306.93	3729.55		-3150.91 (3.03%)
3	007348	永赢昌利债券C	10.82%	2841.45	3227.03		-2719.62 (1.41%)
4	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	9.92%	25.17	2957.47		新增
5	007279	永赢众利债券A	9.55%	2401.17	2848.26		新增
6	012681	永赢鑫辰混合A	9.53%	2759.98	2842.78		新增
7	511220	海富通上证城投债ETF	9.38%	270.76	2797.76		新增
8	511260	国泰上证10年期国债ETF	6.45%	14.20	1924.87		-13.60 (0.55%)
9	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	4.76%	1275.28	1420.02		新增
10	007078	工银3-5年国开债指数A	3.35%	874.57	1000.25		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008723	永赢鑫享混合A	19.06%	202.06	212.10	新增
2	002169	永赢稳益债券	15.54%	156.02	172.91	0.00 (0.24%)
3	007348	永赢昌利债券C	12.23%	121.83	136.12	0.00 (0.20%)
4	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	11.08%	1.12	123.23	新增
5	007200	永赢泰利债券C	9.11%	84.63	101.33	0.00 (0.15%)
6	007199	永赢泰利债券A	8.34%	84.58	92.75	0.00 (0.13%)
7	511260	国泰上证10年期国债ETF	7.00%	0.60	77.86	-0.50 (-5.82%)
8	015833	永赢宏泰短债C	6.96%	77.06	77.49	-0.39 (0.11%)
9	006852	永赢迅利中高等级短债A	5.47%	57.25	60.82	37.80 (3.72%)
10	021054	永赢众利债券C	5.21%	50.53	57.97	127.10 (13.20%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008723	永赢鑫享混合A	19.06%	202.06	212.10		新增
2	002169	永赢稳益债券	15.54%	156.02	172.91		0.00 (0.24%)
3	007348	永赢昌利债券C	12.23%	121.83	136.12		0.00 (0.20%)
4	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	11.08%	1.12	123.23		新增
5	007200	永赢泰利债券C	9.11%	84.63	101.33		0.00 (0.15%)
6	007199	永赢泰利债券A	8.34%	84.58	92.75		0.00 (0.13%)
7	511260	国泰上证10年期国债ETF	7.00%	0.60	77.86		-0.50 (-5.82%)
8	015833	永赢宏泰短债C	6.96%	77.06	77.49		-0.39 (0.11%)
9	006852	永赢迅利中高等级短债A	5.47%	57.25	60.82		37.80 (3.72%)
10	021054	永赢众利债券C	5.21%	50.53	57.97		127.10 (13.20%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	021054	永赢众利债券C	18.41%	177.63	201.65	新增
2	002169	永赢稳益债券	15.78%	156.02	172.88	新增
3	007348	永赢昌利债券C	12.43%	121.83	136.21	-94.64 (-9.66%)
4	518880	华安黄金易ETF	10.44%	21.59	114.36	0.00 (-0.24%)
5	007200	永赢泰利债券C	9.26%	84.63	101.43	-42.03 (-4.63%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.19%	95.05	100.73	新增
7	007199	永赢泰利债券A	8.47%	84.58	92.81	0.00 (-0.05%)
8	015833	永赢宏泰短债C	7.07%	76.67	77.41	98.51 (9.19%)
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	1.18%	0.10	12.91	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	021054	永赢众利债券C	18.41%	177.63	201.65		新增
2	002169	永赢稳益债券	15.78%	156.02	172.88		新增
3	007348	永赢昌利债券C	12.43%	121.83	136.21		-94.64 (-9.66%)
4	518880	华安黄金易ETF	10.44%	21.59	114.36		0.00 (-0.24%)
5	007200	永赢泰利债券C	9.26%	84.63	101.43		-42.03 (-4.63%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.19%	95.05	100.73		新增
7	007199	永赢泰利债券A	8.47%	84.58	92.81		0.00 (-0.05%)
8	015833	永赢宏泰短债C	7.07%	76.67	77.41		98.51 (9.19%)
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	1.18%	0.10	12.91		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009532	广发景明中短债E	19.00%	199.30	206.19	-1.23 (-0.72%)
2	015833	永赢宏泰短债C	16.26%	175.18	176.54	-1.14 (-0.60%)
3	040041	华安纯债债券C	11.84%	119.34	128.52	-1.42 (-0.49%)
4	007791	南方梦元短债债券C	11.16%	109.73	121.11	-0.50 (-0.40%)
5	518880	华安黄金易ETF	10.20%	21.59	110.67	新增
6	007199	永赢泰利债券A	8.42%	84.58	91.40	-28.03 (-3.03%)
7	007790	南方梦元短债债券A	7.45%	72.27	80.82	-0.32 (-0.27%)
8	013449	广发景宁纯债C	7.40%	71.19	80.36	0.00 (-0.30%)
9	007200	永赢泰利债券C	4.63%	42.61	50.31	新增
10	007348	永赢昌利债券C	2.77%	27.19	30.01	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009532	广发景明中短债E	19.00%	199.30	206.19		-1.23 (-0.72%)
2	015833	永赢宏泰短债C	16.26%	175.18	176.54		-1.14 (-0.60%)
3	040041	华安纯债债券C	11.84%	119.34	128.52		-1.42 (-0.49%)
4	007791	南方梦元短债债券C	11.16%	109.73	121.11		-0.50 (-0.40%)
5	518880	华安黄金易ETF	10.20%	21.59	110.67		新增
6	007199	永赢泰利债券A	8.42%	84.58	91.40		-28.03 (-3.03%)
7	007790	南方梦元短债债券A	7.45%	72.27	80.82		-0.32 (-0.27%)
8	013449	广发景宁纯债C	7.40%	71.19	80.36		0.00 (-0.30%)
9	007200	永赢泰利债券C	4.63%	42.61	50.31		新增
10	007348	永赢昌利债券C	2.77%	27.19	30.01		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009532	广发景明中短债E	18.28%	198.06	204.38	-1.21 (-0.05%)
2	015833	永赢宏泰短债C	15.66%	174.03	175.10	新增
3	040041	华安纯债债券C	11.35%	117.92	126.87	0.00 (-0.05%)
4	007791	南方梦元短债债券C	10.76%	109.24	120.29	0.00 (-0.01%)
5	007790	南方梦元短债债券A	7.18%	71.95	80.22	0.00 (-0.02%)
6	013449	广发景宁纯债C	7.10%	71.19	79.37	60.00 (5.91%)
7	007199	永赢泰利债券A	5.39%	56.56	60.29	新增
8	006662	易方达安悦超短债债券A	4.68%	51.28	52.28	49.40 (4.53%)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.38%	10.80	37.79	4.63 (1.84%)
10	510050	华夏上证50ETF	1.99%	9.44	22.23	4.04 (1.14%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009532	广发景明中短债E	18.28%	198.06	204.38		-1.21 (-0.05%)
2	015833	永赢宏泰短债C	15.66%	174.03	175.10		新增
3	040041	华安纯债债券C	11.35%	117.92	126.87		0.00 (-0.05%)
4	007791	南方梦元短债债券C	10.76%	109.24	120.29		0.00 (-0.01%)
5	007790	南方梦元短债债券A	7.18%	71.95	80.22		0.00 (-0.02%)
6	013449	广发景宁纯债C	7.10%	71.19	79.37		60.00 (5.91%)
7	007199	永赢泰利债券A	5.39%	56.56	60.29		新增
8	006662	易方达安悦超短债债券A	4.68%	51.28	52.28		49.40 (4.53%)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.38%	10.80	37.79		4.63 (1.84%)
10	510050	华夏上证50ETF	1.99%	9.44	22.23		4.04 (1.14%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009532	广发景明中短债E	18.23%	196.85	202.82	37.78 (1.67%)
2	013449	广发景宁纯债C	13.01%	131.19	144.71	0.00 (-1.20%)
3	040041	华安纯债债券C	11.30%	117.92	125.70	-1.51 (-1.00%)
4	007791	南方梦元短债债券C	10.75%	109.24	119.55	新增
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	10.35%	95.24	115.12	83.90 (7.47%)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	9.21%	100.68	102.46	新增
7	007790	南方梦元短债债券A	7.16%	71.95	79.67	40.00 (2.99%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.22%	15.43	58.08	-1.48 (-0.77%)
9	510050	华夏上证50ETF	3.13%	13.48	34.82	-2.24 (-0.78%)
10	510500	南方中证500ETF	2.88%	5.54	32.09	-0.31 (-0.26%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009532	广发景明中短债E	18.23%	196.85	202.82		37.78 (1.67%)
2	013449	广发景宁纯债C	13.01%	131.19	144.71		0.00 (-1.20%)
3	040041	华安纯债债券C	11.30%	117.92	125.70		-1.51 (-1.00%)
4	007791	南方梦元短债债券C	10.75%	109.24	119.55		新增
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	10.35%	95.24	115.12		83.90 (7.47%)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	9.21%	100.68	102.46		新增
7	007790	南方梦元短债债券A	7.16%	71.95	79.67		40.00 (2.99%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.22%	15.43	58.08		-1.48 (-0.77%)
9	510050	华夏上证50ETF	3.13%	13.48	34.82		-2.24 (-0.78%)
10	510500	南方中证500ETF	2.88%	5.54	32.09		-0.31 (-0.26%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009532	广发景明中短债E	19.90%	234.63	241.91	新增
2	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	17.82%	179.14	216.62	-1.12 (-0.84%)
3	013449	广发景宁纯债C	11.81%	131.19	143.51	-15.97 (-1.87%)
4	040041	华安纯债债券C	10.30%	116.41	125.25	新增
5	007790	南方梦元短债债券A	10.15%	111.95	123.37	新增
6	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	9.81%	96.31	119.21	新增
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.45%	13.95	54.15	新增
8	510500	南方中证500ETF	2.62%	5.23	31.88	新增
9	007229	华安中债7-10年国开债C	2.39%	20.22	29.02	新增
10	510050	华夏上证50ETF	2.35%	11.24	28.57	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009532	广发景明中短债E	19.90%	234.63	241.91		新增
2	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	17.82%	179.14	216.62		-1.12 (-0.84%)
3	013449	广发景宁纯债C	11.81%	131.19	143.51		-15.97 (-1.87%)
4	040041	华安纯债债券C	10.30%	116.41	125.25		新增
5	007790	南方梦元短债债券A	10.15%	111.95	123.37		新增
6	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	9.81%	96.31	119.21		新增
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.45%	13.95	54.15		新增
8	510500	南方中证500ETF	2.62%	5.23	31.88		新增
9	007229	华安中债7-10年国开债C	2.39%	20.22	29.02		新增
10	510050	华夏上证50ETF	2.35%	11.24	28.57		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	16.98%	178.02	212.08	新增
2	007020	华安添鑫中短债C	16.94%	189.70	211.58	新增
3	006591	广发景明中短债A	15.38%	186.98	192.16	新增
4	002086	大成景安短融债券E	13.11%	130.61	163.81	1785.93 (7.75%)
5	011062	广发中债7-10年国开债指数E	10.03%	100.00	125.32	新增
6	013449	广发景宁纯债C	9.94%	115.23	124.18	新增
7	159915	易方达创业板ETF	9.29%	49.87	116.05	新增
8	070009	嘉实超短债债券C	1.14%	13.60	14.26	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	16.98%	178.02	212.08		新增
2	007020	华安添鑫中短债C	16.94%	189.70	211.58		新增
3	006591	广发景明中短债A	15.38%	186.98	192.16		新增
4	002086	大成景安短融债券E	13.11%	130.61	163.81		1785.93 (7.75%)
5	011062	广发中债7-10年国开债指数E	10.03%	100.00	125.32		新增
6	013449	广发景宁纯债C	9.94%	115.23	124.18		新增
7	159915	易方达创业板ETF	9.29%	49.87	116.05		新增
8	070009	嘉实超短债债券C	1.14%	13.60	14.26		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	20.86%	1916.54	2382.83	926.39 (-5.28%)
2	010169	天弘安利短债C	20.50%	2200.25	2341.07	1526.87 (-3.02%)
3	006664	易方达安悦超短债债券F	20.49%	2308.15	2340.46	2108.47 (-0.70%)
4	007790	南方梦元短债债券A	19.66%	2071.28	2245.06	-1295.28 (-15.96%)
5	011622	汇添富短债债券E	14.83%	1542.18	1693.62	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	20.86%	1916.54	2382.83		926.39 (-5.28%)
2	010169	天弘安利短债C	20.50%	2200.25	2341.07		1526.87 (-3.02%)
3	006664	易方达安悦超短债债券F	20.49%	2308.15	2340.46		2108.47 (-0.70%)
4	007790	南方梦元短债债券A	19.66%	2071.28	2245.06		-1295.28 (-15.96%)
5	011622	汇添富短债债券E	14.83%	1542.18	1693.62		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006664	易方达安悦超短债债券F	19.79%	4416.62	4487.28	新增
2	010169	天弘安利短债C	17.48%	3727.12	3962.30	-632.69 (-2.95%)
3	002086	大成景安短融债券E	15.58%	2842.92	3533.19	新增
4	001549	天弘上证50ETF联接C	10.16%	1953.20	2303.80	新增
5	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	9.32%	1772.29	2113.10	700.00 (3.57%)
6	007229	华安中债7-10年国开债C	8.93%	1222.22	2025.58	新增
7	007020	华安添鑫中短债C	4.39%	900.90	995.76	新增
8	007790	南方梦元短债债券A	3.70%	776.00	838.55	新增
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	1.05%	2.01	238.99	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006664	易方达安悦超短债债券F	19.79%	4416.62	4487.28		新增
2	010169	天弘安利短债C	17.48%	3727.12	3962.30		-632.69 (-2.95%)
3	002086	大成景安短融债券E	15.58%	2842.92	3533.19		新增
4	001549	天弘上证50ETF联接C	10.16%	1953.20	2303.80		新增
5	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	9.32%	1772.29	2113.10		700.00 (3.57%)
6	007229	华安中债7-10年国开债C	8.93%	1222.22	2025.58		新增
7	007020	华安添鑫中短债C	4.39%	900.90	995.76		新增
8	007790	南方梦元短债债券A	3.70%	776.00	838.55		新增
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	1.05%	2.01	238.99		新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	19.53%	3755.76	4397.24	新增
2	011062	广发中债7-10年国开债指数E	18.95%	3506.75	4267.01	新增
3	010169	天弘安利短债C	14.53%	3094.43	3272.05	0.00 (-0.05%)
4	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	12.89%	2472.29	2901.97	新增
5	011622	汇添富短债债券E	12.06%	2477.70	2715.81	-922.17 (-4.47%)
6	070009	嘉实超短债债券C	2.58%	552.80	580.99	-206.09 (-0.96%)
7	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.23%	263.91	276.08	-2.51 (-0.01%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	19.53%	3755.76	4397.24		新增
2	011062	广发中债7-10年国开债指数E	18.95%	3506.75	4267.01		新增
3	010169	天弘安利短债C	14.53%	3094.43	3272.05		0.00 (-0.05%)
4	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	12.89%	2472.29	2901.97		新增
5	011622	汇添富短债债券E	12.06%	2477.70	2715.81		-922.17 (-4.47%)
6	070009	嘉实超短债债券C	2.58%	552.80	580.99		-206.09 (-0.96%)
7	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.23%	263.91	276.08		-2.51 (-0.01%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006664	易方达安悦超短债债券F	19.48%	4305.17	4369.31	0.00 (新增)
2	007790	南方梦元短债债券A	15.30%	3216.90	3432.75	0.00 (新增)
3	010169	天弘安利短债C	14.48%	3094.43	3248.84	0.00 (新增)
4	002086	大成景安短融债券E	12.06%	2199.75	2706.13	0.00 (新增)
5	110016	易方达货币B	8.70%	1950.90	1950.90	0.00 (新增)
6	011622	汇添富短债债券E	7.59%	1555.53	1701.60	0.00 (新增)
7	070009	嘉实超短债债券C	1.62%	346.71	364.08	0.00 (新增)
8	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.22%	261.40	274.00	0.00 (新增)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006664	易方达安悦超短债债券F	19.48%	4305.17	4369.31		0.00 (新增)
2	007790	南方梦元短债债券A	15.30%	3216.90	3432.75		0.00 (新增)
3	010169	天弘安利短债C	14.48%	3094.43	3248.84		0.00 (新增)
4	002086	大成景安短融债券E	12.06%	2199.75	2706.13		0.00 (新增)
5	110016	易方达货币B	8.70%	1950.90	1950.90		0.00 (新增)
6	011622	汇添富短债债券E	7.59%	1555.53	1701.60		0.00 (新增)
7	070009	嘉实超短债债券C	1.62%	346.71	364.08		0.00 (新增)
8	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.22%	261.40	274.00		0.00 (新增)

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