1.2467
2.15%+0.0268
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：32.18%
- 最近半年：31.44%
- 今年以来：44.80%
- 最近一年：44.60%
- 最近两年：40.85%
- 最近三年：31.94%
- 成立以来：24.67%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：刘畅畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61246.96 |
44.60% |
66.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6645.96 |
4.84% |
7.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6439.45 |
4.69% |
7.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5090.52 |
3.71% |
5.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
2614.94 |
1.90% |
2.85% |
| 租赁和商务服务业 |
2509.01 |
1.83% |
2.74% |
| 金融业 |
2339.11 |
1.70% |
2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1230.54 |
0.90% |
1.34% |
| 批发和零售业 |
1008.71 |
0.73% |
1.10% |
| 住宿和餐饮业 |
939.64 |
0.68% |
1.03% |
| 卫生和社会工作 |
845.15 |
0.62% |
0.92% |
| 采矿业 |
752.39 |
0.55% |
0.82% |
| 房地产业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71400.53 |
50.02% |
70.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5214.72 |
3.65% |
5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4885.36 |
3.42% |
4.84% |
| 房地产业 |
4830.14 |
3.38% |
4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3464.34 |
2.43% |
3.44% |
| 采矿业 |
2829.39 |
1.98% |
2.81% |
| 金融业 |
2665.13 |
1.87% |
2.64% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1153.54 |
0.81% |
1.14% |
| 住宿和餐饮业 |
987.74 |
0.69% |
0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
856.51 |
0.60% |
0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
699.90 |
0.49% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
649.06 |
0.45% |
0.64% |
| 卫生和社会工作 |
601.80 |
0.42% |
0.60% |
| 租赁和商务服务业 |
595.10 |
0.42% |
0.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67413.39 |
55.72% |
76.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5290.58 |
4.37% |
6.03% |
| 房地产业 |
3753.64 |
3.10% |
4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2032.72 |
1.68% |
2.32% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1925.17 |
1.59% |
2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1574.10 |
1.30% |
1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1353.03 |
1.12% |
1.54% |
| 住宿和餐饮业 |
1269.97 |
1.05% |
1.45% |
| 采矿业 |
1208.18 |
1.00% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
919.82 |
0.76% |
1.05% |
| 卫生和社会工作 |
691.77 |
0.57% |
0.79% |
| 金融业 |
302.42 |
0.25% |
0.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62830.82 |
64.53% |
75.11% |
| 采矿业 |
4121.27 |
4.23% |
4.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3963.52 |
4.07% |
4.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3428.55 |
3.52% |
4.10% |
| 房地产业 |
2252.14 |
2.31% |
2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1638.42 |
1.68% |
1.96% |
| 批发和零售业 |
1500.75 |
1.54% |
1.79% |
| 住宿和餐饮业 |
1204.74 |
1.24% |
1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1198.10 |
1.23% |
1.43% |
| 金融业 |
838.20 |
0.86% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
672.06 |
0.69% |
0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101905.33 |
66.02% |
78.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10266.87 |
6.65% |
7.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7181.96 |
4.65% |
5.50% |
| 金融业 |
3928.93 |
2.55% |
3.01% |
| 采矿业 |
2743.83 |
1.78% |
2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2225.82 |
1.44% |
1.71% |
| 批发和零售业 |
1119.51 |
0.73% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
937.02 |
0.61% |
0.72% |
| 租赁和商务服务业 |
154.26 |
0.10% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
127980.35 |
64.78% |
71.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19252.09 |
9.74% |
10.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10306.64 |
5.22% |
5.79% |
| 金融业 |
6199.75 |
3.14% |
3.48% |
| 房地产业 |
3740.24 |
1.89% |
2.10% |
| 租赁和商务服务业 |
2605.71 |
1.32% |
1.46% |
| 采矿业 |
2523.46 |
1.28% |
1.42% |
| 批发和零售业 |
2447.83 |
1.24% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2272.84 |
1.15% |
1.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
566.81 |
0.29% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.57 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
140391.60 |
56.40% |
66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24121.91 |
9.69% |
11.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12021.87 |
4.83% |
5.66% |
| 金融业 |
11190.60 |
4.50% |
5.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6193.62 |
2.49% |
2.91% |
| 采矿业 |
4103.35 |
1.65% |
1.93% |
| 租赁和商务服务业 |
4047.70 |
1.63% |
1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3802.63 |
1.53% |
1.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
2948.78 |
1.18% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
2110.10 |
0.85% |
0.99% |
| 批发和零售业 |
1556.19 |
0.63% |
0.73% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86596.49 |
47.98% |
71.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11797.88 |
6.54% |
9.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7978.36 |
4.42% |
6.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3101.12 |
1.72% |
2.56% |
| 采矿业 |
2399.73 |
1.33% |
1.98% |
| 租赁和商务服务业 |
2124.04 |
1.18% |
1.76% |
| 批发和零售业 |
2119.02 |
1.17% |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
1840.03 |
1.02% |
1.52% |
| 金融业 |
1433.25 |
0.79% |
1.18% |
| 房地产业 |
745.38 |
0.41% |
0.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
452.05 |
0.25% |
0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
387.60 |
0.21% |
0.32% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44387.89 |
28.99% |
70.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6905.80 |
4.51% |
10.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5469.24 |
3.57% |
8.66% |
| 采矿业 |
2308.46 |
1.51% |
3.66% |
| 房地产业 |
1950.36 |
1.27% |
3.09% |
| 租赁和商务服务业 |
933.76 |
0.61% |
1.48% |
| 批发和零售业 |
449.36 |
0.29% |
0.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
388.48 |
0.25% |
0.62% |
| 卫生和社会工作 |
349.74 |
0.23% |
0.55% |