华安安信消费混合C
(013686)公募混合型
5.3790
0.28%+0.0150
单位净值 [2025-09-30]
5.3790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：19.35%
- 最近半年：20.34%
- 今年以来：19.88%
- 最近一年：14.42%
- 最近两年：27.80%
- 最近三年：23.34%
- 成立以来：437.90%
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.3790 | 5.3790 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 5.3640 | 5.3640 | 1.15% |
| 2025-09-26 | 5.3030 | 5.3030 | -1.27% |
| 2025-09-25 | 5.3710 | 5.3710 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 5.3700 | 5.3700 | 1.45% |
| 2025-09-23 | 5.2930 | 5.2930 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 5.3020 | 5.3020 | 0.19% |
| 2025-09-19 | 5.2920 | 5.2920 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 5.2870 | 5.2870 | -1.12% |
| 2025-09-17 | 5.3470 | 5.3470 | 0.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安信消费混合C | 1.62% | 2.89% | 19.35% | 20.34% | 14.42% | 19.88% |
| 同类型排名 | 4452/8521 | 4310/8521 | 3946/8521 | 4168/8521 | 4940/8521 | 4864/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.74亿份 | 44929 |
基金经理
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王斌 上任时间：2021-10-18
王斌先生:中国国籍,硕士学历,美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月起任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-02-28 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金（华安安信消费混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-11 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |