湘财久盛39个月定期开放债券A
(013689)公募债券型
1.0067
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0843
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：8.69%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018400 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.015400 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.012800 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.009100 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.011700 | 2022-12-22 |
| 6 | 0.010200 | 2022-06-23 |