兴华安恒纯债A
(013691)公募债券型
1.0528
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：13.45%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：周天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-03 | 关于提高兴华安恒纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-07-02 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-19 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-26 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-06 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-01 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2025-01-07 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-27 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 兴华基金管理有限公司兴华安恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） |
| 2024-11-27 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2024-11-16 | 兴华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告1 |