弘毅远方久盈混合A
(013694)公募混合型- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：伍银 马佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.0169 | 1.0169 | 0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0151 | 1.0151 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.17% |
| 2025-09-24 | 1.0169 | 1.0169 | 0.28% |
| 2025-09-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0154 | 1.0154 | -0.12% |
| 2025-09-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0163 | 1.0163 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.0179 | 1.0179 | 0.28% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅远方久盈混合A | 0.51% | -0.04% | 1.36% | 2.76% | 2.55% | 2.75% |
| 同类型排名 | 6504/8521 | 7064/8521 | 7678/8521 | 7394/8521 | 7259/8521 | 7691/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 88 |
马佳 上任时间：2023-06-02
马佳先生:华东理工大学学士。2018年加入弘毅远方基金管理有限公司,现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部负责人。在加入弘毅远方基金之前,历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。2022年9月6日起任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月2日担任久盈混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
伍银 上任时间：2023-09-06
伍银女士:中国国籍,上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。2023年9月6日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金、弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-08-11 | 弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远久盈混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-08-09 | 弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-07-21 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-10-25 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-16 | 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-25 | 弘毅远方基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-03 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-03 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-09-03 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金合同 |