1.0131
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：4.07%
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：伍银 马佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
394.55 |
9.15% |
68.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70.51 |
1.63% |
12.31% |
| 金融业 |
36.08 |
0.84% |
6.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.62 |
0.59% |
4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.56 |
0.55% |
4.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.42% |
3.16% |
| 批发和零售业 |
4.24 |
0.10% |
0.74% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
330.21 |
7.61% |
63.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.40 |
1.14% |
9.55% |
| 金融业 |
46.27 |
1.07% |
8.95% |
| 采矿业 |
38.45 |
0.89% |
7.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34.07 |
0.78% |
6.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.66 |
0.29% |
2.45% |
| 批发和零售业 |
3.99 |
0.09% |
0.77% |
| 建筑业 |
1.96 |
0.05% |
0.38% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
458.39 |
9.82% |
63.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74.72 |
1.60% |
10.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.50 |
1.60% |
10.39% |
| 金融业 |
44.40 |
0.95% |
6.19% |
| 采矿业 |
31.68 |
0.68% |
4.42% |
| 建筑业 |
11.65 |
0.25% |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.47 |
0.25% |
1.60% |
| 批发和零售业 |
10.38 |
0.22% |
1.45% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
238.40 |
5.74% |
38.21% |
| 金融业 |
183.87 |
4.43% |
29.47% |
| 采矿业 |
65.52 |
1.58% |
10.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.42 |
0.97% |
6.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.08 |
0.97% |
6.42% |
| 建筑业 |
25.67 |
0.62% |
4.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.19 |
0.25% |
1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.67 |
0.21% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
5.62 |
0.14% |
0.90% |
| 房地产业 |
5.52 |
0.13% |
0.88% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1466.26 |
16.26% |
46.49% |
| 金融业 |
825.05 |
9.15% |
26.16% |
| 采矿业 |
242.66 |
2.69% |
7.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
174.25 |
1.93% |
5.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
142.05 |
1.58% |
4.50% |
| 建筑业 |
115.30 |
1.28% |
3.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
62.31 |
0.69% |
1.98% |
| 租赁和商务服务业 |
51.95 |
0.58% |
1.65% |
| 房地产业 |
45.34 |
0.50% |
1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29.05 |
0.32% |
0.92% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2280.66 |
18.14% |
49.24% |
| 金融业 |
1311.54 |
10.43% |
28.32% |
| 采矿业 |
300.70 |
2.39% |
6.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200.24 |
1.59% |
4.32% |
| 租赁和商务服务业 |
122.77 |
0.98% |
2.65% |
| 建筑业 |
121.46 |
0.97% |
2.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
112.89 |
0.90% |
2.44% |
| 房地产业 |
70.23 |
0.56% |
1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.62 |
0.50% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.53 |
0.39% |
1.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2669.30 |
18.44% |
48.96% |
| 金融业 |
1587.21 |
10.96% |
29.11% |
| 采矿业 |
305.28 |
2.11% |
5.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
234.96 |
1.62% |
4.31% |
| 租赁和商务服务业 |
172.82 |
1.19% |
3.17% |
| 建筑业 |
136.90 |
0.95% |
2.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
136.08 |
0.94% |
2.50% |
| 房地产业 |
88.81 |
0.61% |
1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.86 |
0.46% |
1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53.61 |
0.37% |
0.98% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3002.24 |
18.87% |
49.56% |
| 金融业 |
1774.70 |
11.16% |
29.30% |
| 采矿业 |
301.27 |
1.89% |
4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
284.78 |
1.79% |
4.70% |
| 租赁和商务服务业 |
180.41 |
1.13% |
2.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
145.17 |
0.91% |
2.40% |
| 房地产业 |
120.06 |
0.75% |
1.98% |
| 建筑业 |
100.22 |
0.63% |
1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.23 |
0.53% |
1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
64.80 |
0.41% |
1.07% |