广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A
(013696)公募FOF
1.1293
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
1.1293
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.84%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：11.47%
- 最近两年：11.45%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34.80 | 0.05% | 54.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.91 | 0.03% | 39.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.71 | 0.00% | 4.27% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 1.66% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4226.41 | 3.98% | 65.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 808.32 | 0.76% | 12.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 521.41 | 0.49% | 8.07% |
| 房地产业 | 405.28 | 0.38% | 6.27% |
| 采矿业 | 312.11 | 0.29% | 4.83% |
| 批发和零售业 | 156.64 | 0.15% | 2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.19 | 0.02% | 0.36% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.02% |