华润元大润安混合A
(013697)公募混合型
0.9913
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-04-21]
0.9913
累计净值 [2023-04-21]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.87%
- 成立日期：2022-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18.91 | 9.60% | 64.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.05 | 2.56% | 17.27% |
| 采矿业 | 1.35 | 0.69% | 4.63% |
| 租赁和商务服务业 | 0.96 | 0.49% | 3.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.96 | 0.49% | 3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.92 | 0.47% | 3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.28% | 1.92% |
| 建筑业 | 0.53 | 0.27% | 1.81% |