永赢安盈90天滚动持有债券发起C
(013700)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：10.94%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：杨凡颖 胡雪骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1094 | 1.1094 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1090 | 1.1090 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1089 | 1.1089 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1090 | 1.1090 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 0.02% | 0.05% | 0.16% | 0.70% | 1.83% | 0.88% |
| 同类型排名 | 2754/7089 | 2436/7089 | 2836/7089 | 4140/7089 | 4753/7089 | 3225/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 9407 |
杨凡颖 上任时间：2021-12-23
杨凡颖女士:硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理、社保投资助理;兴银基金管理有限责任公司固定策略分析部总经理兼基金经理;永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2016年5月至2020年1月14日担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理、2017年4月18日-2020年1月14日担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2020年1 展开∨ 收起∧
胡雪骥 上任时间：2024-06-14
胡雪骥先生:硕士,中国国籍。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日起担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日起担任永赢货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-08-28 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-30 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第3号) |
| 2024-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-29 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |