招商添福1年定开债
(013703)公募债券型
1.0067
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1025
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：7.08%
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.012000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.013000 | 2024-05-27 |
| 4 | 0.009000 | 2024-03-15 |
| 5 | 0.007800 | 2023-11-30 |
| 6 | 0.010000 | 2023-09-12 |
| 7 | 0.006000 | 2023-06-12 |
| 8 | 0.002000 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.028000 | 2022-09-20 |