德邦90天滚动持有中短债债券C
(013705)公募债券型
1.0264
0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-24]
1.0264
累计净值 [2023-02-24]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 98.19% | 98.21% | 0.00 | 1.79% | 1.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 98.28% | 98.29% | 0.00 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 98.40% | 98.40% | 0.01 | 1.58% | 1.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 63.48% | 63.52% | 0.11 | 11.90% | 11.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |