永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007199	永赢泰利债券A	17.92%	167.16	186.43	0.00 (-0.37%)
2	002169	永赢稳益债券	17.81%	164.30	185.30	0.00 (-0.38%)
3	159920	华夏恒生ETF(QDII)	7.22%	60.69	75.07	新增
4	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.34%	49.44	55.57	新增
5	510310	易方达沪深300ETF	4.49%	12.09	46.70	新增
6	008481	永赢股息优选C	4.11%	31.09	42.75	30.00 (4.05%)
7	008920	永赢科技驱动C	3.85%	33.06	40.04	新增
8	159941	广发纳指100ETF	3.04%	25.67	31.60	新增
9	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	2.95%	21.07	30.72	新增
10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2.77%	24.97	28.87	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007199	永赢泰利债券A	17.92%	167.16	186.43		0.00 (-0.37%)
2	002169	永赢稳益债券	17.81%	164.30	185.30		0.00 (-0.38%)
3	159920	华夏恒生ETF(QDII)	7.22%	60.69	75.07		新增
4	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.34%	49.44	55.57		新增
5	510310	易方达沪深300ETF	4.49%	12.09	46.70		新增
6	008481	永赢股息优选C	4.11%	31.09	42.75		30.00 (4.05%)
7	008920	永赢科技驱动C	3.85%	33.06	40.04		新增
8	159941	广发纳指100ETF	3.04%	25.67	31.60		新增
9	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	2.95%	21.07	30.72		新增
10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2.77%	24.97	28.87		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007199	永赢泰利债券A	17.55%	167.16	183.30	5.00 (1.64%)
2	002169	永赢稳益债券	17.43%	164.30	182.09	9.40 (2.12%)
3	008481	永赢股息优选C	8.16%	61.09	85.23	0.00 (0.55%)
4	009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	4.74%	71.44	49.48	新增
5	512200	南方中证房地产ETF	4.16%	25.74	43.42	46.14 (-1.08%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.70%	39.70	28.19	0.00 (-0.32%)
7	510500	南方中证500ETF	2.36%	4.11	24.64	0.00 (-0.27%)
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.36%	19.00	24.64	0.00 (-0.09%)
9	510050	华夏上证50ETF	2.33%	8.38	24.38	0.00 (-0.25%)
10	006253	永赢消费主题C	2.30%	14.39	23.99	0.00 (0.04%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007199	永赢泰利债券A	17.55%	167.16	183.30		5.00 (1.64%)
2	002169	永赢稳益债券	17.43%	164.30	182.09		9.40 (2.12%)
3	008481	永赢股息优选C	8.16%	61.09	85.23		0.00 (0.55%)
4	009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	4.74%	71.44	49.48		新增
5	512200	南方中证房地产ETF	4.16%	25.74	43.42		46.14 (-1.08%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.70%	39.70	28.19		0.00 (-0.32%)
7	510500	南方中证500ETF	2.36%	4.11	24.64		0.00 (-0.27%)
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.36%	19.00	24.64		0.00 (-0.09%)
9	510050	华夏上证50ETF	2.33%	8.38	24.38		0.00 (-0.25%)
10	006253	永赢消费主题C	2.30%	14.39	23.99		0.00 (0.04%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002169	永赢稳益债券	19.55%	173.70	192.48	0.00 (-0.40%)
2	007199	永赢泰利债券A	19.19%	172.16	188.91	0.00 (-0.43%)
3	008481	永赢股息优选C	8.71%	61.09	85.79	0.00 (-0.88%)
4	512200	南方中证房地产ETF	3.08%	71.88	30.33	75.16 (3.99%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	2.38%	39.70	23.42	0.00 (0.39%)
6	006253	永赢消费主题C	2.34%	14.39	23.04	0.00 (0.20%)
7	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.27%	19.00	22.38	0.00 (-0.06%)
8	004746	易方达上证50增强C	2.12%	11.67	20.90	0.00 (0.00%)
9	510500	南方中证500ETF	2.09%	4.11	20.53	0.00 (0.14%)
10	510050	华夏上证50ETF	2.08%	8.38	20.46	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002169	永赢稳益债券	19.55%	173.70	192.48		0.00 (-0.40%)
2	007199	永赢泰利债券A	19.19%	172.16	188.91		0.00 (-0.43%)
3	008481	永赢股息优选C	8.71%	61.09	85.79		0.00 (-0.88%)
4	512200	南方中证房地产ETF	3.08%	71.88	30.33		75.16 (3.99%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	2.38%	39.70	23.42		0.00 (0.39%)
6	006253	永赢消费主题C	2.34%	14.39	23.04		0.00 (0.20%)
7	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.27%	19.00	22.38		0.00 (-0.06%)
8	004746	易方达上证50增强C	2.12%	11.67	20.90		0.00 (0.00%)
9	510500	南方中证500ETF	2.09%	4.11	20.53		0.00 (0.14%)
10	510050	华夏上证50ETF	2.08%	8.38	20.46		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002169	永赢稳益债券	19.15%	173.70	189.94	1.10 (0.00%)
2	007199	永赢泰利债券A	18.76%	172.16	186.03	7.00 (0.61%)
3	008481	永赢股息优选C	7.83%	61.09	77.69	0.00 (-1.13%)
4	512200	南方中证房地产ETF	7.07%	147.04	70.14	0.00 (0.77%)
5	007114	永赢高端制造C	2.95%	36.85	29.22	0.00 (0.06%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.77%	39.70	27.43	0.00 (0.02%)
7	006253	永赢消费主题C	2.54%	14.39	25.14	0.00 (-0.01%)
8	510500	南方中证500ETF	2.23%	4.11	22.07	0.00 (0.07%)
9	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.21%	19.00	21.96	0.00 (-0.22%)
10	004746	易方达上证50增强C	2.12%	11.67	21.04	0.00 (-0.15%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002169	永赢稳益债券	19.15%	173.70	189.94		1.10 (0.00%)
2	007199	永赢泰利债券A	18.76%	172.16	186.03		7.00 (0.61%)
3	008481	永赢股息优选C	7.83%	61.09	77.69		0.00 (-1.13%)
4	512200	南方中证房地产ETF	7.07%	147.04	70.14		0.00 (0.77%)
5	007114	永赢高端制造C	2.95%	36.85	29.22		0.00 (0.06%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.77%	39.70	27.43		0.00 (0.02%)
7	006253	永赢消费主题C	2.54%	14.39	25.14		0.00 (-0.01%)
8	510500	南方中证500ETF	2.23%	4.11	22.07		0.00 (0.07%)
9	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.21%	19.00	21.96		0.00 (-0.22%)
10	004746	易方达上证50增强C	2.12%	11.67	21.04		0.00 (-0.15%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007199	永赢泰利债券A	19.37%	179.16	190.98	新增
2	002169	永赢稳益债券	19.15%	174.80	188.78	新增
3	512200	南方中证房地产ETF	7.84%	147.04	77.34	0.00 (0.92%)
4	008481	永赢股息优选C	6.70%	61.09	66.07	新增
5	007114	永赢高端制造C	3.01%	36.85	29.63	0.00 (0.08%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.79%	39.70	27.47	0.00 (0.20%)
7	006253	永赢消费主题C	2.53%	14.39	24.99	0.00 (0.18%)
8	510500	南方中证500ETF	2.30%	4.11	22.68	0.00 (0.00%)
9	159992	银华中证创新药产业ETF	2.08%	24.85	20.50	新增
10	510050	华夏上证50ETF	2.00%	8.38	19.73	0.00 (0.09%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007199	永赢泰利债券A	19.37%	179.16	190.98		新增
2	002169	永赢稳益债券	19.15%	174.80	188.78		新增
3	512200	南方中证房地产ETF	7.84%	147.04	77.34		0.00 (0.92%)
4	008481	永赢股息优选C	6.70%	61.09	66.07		新增
5	007114	永赢高端制造C	3.01%	36.85	29.63		0.00 (0.08%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.79%	39.70	27.47		0.00 (0.20%)
7	006253	永赢消费主题C	2.53%	14.39	24.99		0.00 (0.18%)
8	510500	南方中证500ETF	2.30%	4.11	22.68		0.00 (0.00%)
9	159992	银华中证创新药产业ETF	2.08%	24.85	20.50		新增
10	510050	华夏上证50ETF	2.00%	8.38	19.73		0.00 (0.09%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	19.11%	194.04	197.47	8.80 (0.26%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	19.03%	188.84	196.65	9.05 (0.30%)
3	512200	南方中证房地产ETF	8.76%	147.04	90.58	-73.52 (-4.53%)
4	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.37%	37.92	55.50	0.00 (-0.15%)
5	007114	永赢高端制造C	3.09%	36.85	31.95	0.00 (0.59%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.99%	39.70	30.89	0.00 (-0.15%)
7	006253	永赢消费主题C	2.71%	14.39	27.98	0.00 (0.30%)
8	510500	南方中证500ETF	2.30%	4.11	23.81	-0.87 (-0.45%)
9	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.15%	24.36	22.19	0.00 (-0.03%)
10	510050	华夏上证50ETF	2.09%	8.38	21.65	-2.05 (-0.58%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	19.11%	194.04	197.47		8.80 (0.26%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	19.03%	188.84	196.65		9.05 (0.30%)
3	512200	南方中证房地产ETF	8.76%	147.04	90.58		-73.52 (-4.53%)
4	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.37%	37.92	55.50		0.00 (-0.15%)
5	007114	永赢高端制造C	3.09%	36.85	31.95		0.00 (0.59%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.99%	39.70	30.89		0.00 (-0.15%)
7	006253	永赢消费主题C	2.71%	14.39	27.98		0.00 (0.30%)
8	510500	南方中证500ETF	2.30%	4.11	23.81		-0.87 (-0.45%)
9	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.15%	24.36	22.19		0.00 (-0.03%)
10	510050	华夏上证50ETF	2.09%	8.38	21.65		-2.05 (-0.58%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	19.37%	202.84	206.59	-1.20 (-0.50%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	19.33%	197.89	206.10	-0.95 (-0.51%)
3	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.22%	37.92	55.68	0.00 (0.29%)
4	512200	南方中证房地产ETF	4.23%	73.52	45.07	0.00 (0.36%)
5	007114	永赢高端制造C	3.68%	36.85	39.29	0.00 (-0.23%)
6	006253	永赢消费主题C	3.01%	14.39	32.15	0.00 (0.43%)
7	512690	鹏华中证酒ETF	2.84%	39.70	30.33	0.00 (0.52%)
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.33%	19.00	24.89	新增
9	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.12%	24.36	22.56	0.00 (0.27%)
10	001016	华夏沪深300指数增强C	1.98%	13.06	21.09	0.00 (0.08%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	19.37%	202.84	206.59		-1.20 (-0.50%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	19.33%	197.89	206.10		-0.95 (-0.51%)
3	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.22%	37.92	55.68		0.00 (0.29%)
4	512200	南方中证房地产ETF	4.23%	73.52	45.07		0.00 (0.36%)
5	007114	永赢高端制造C	3.68%	36.85	39.29		0.00 (-0.23%)
6	006253	永赢消费主题C	3.01%	14.39	32.15		0.00 (0.43%)
7	512690	鹏华中证酒ETF	2.84%	39.70	30.33		0.00 (0.52%)
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.33%	19.00	24.89		新增
9	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.12%	24.36	22.56		0.00 (0.27%)
10	001016	华夏沪深300指数增强C	1.98%	13.06	21.09		0.00 (0.08%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	18.87%	201.64	205.07	-0.99 (0.05%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	18.82%	196.94	204.54	-0.94 (0.03%)
3	006646	汇添富短债债券A	10.20%	100.38	110.89	-0.45 (0.04%)
4	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.51%	37.92	59.87	0.00 (0.30%)
5	512200	南方中证房地产ETF	4.59%	73.52	49.85	0.00 (0.33%)
6	007114	永赢高端制造C	3.45%	36.85	37.45	0.00 (-0.15%)
7	006253	永赢消费主题C	3.44%	14.39	37.38	0.00 (0.01%)
8	512690	鹏华中证酒ETF	3.36%	39.70	36.52	40.89 (3.01%)
9	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.39%	24.36	25.97	-2.73 (-0.29%)
10	001016	华夏沪深300指数增强C	2.06%	13.06	22.37	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	18.87%	201.64	205.07		-0.99 (0.05%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	18.82%	196.94	204.54		-0.94 (0.03%)
3	006646	汇添富短债债券A	10.20%	100.38	110.89		-0.45 (0.04%)
4	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.51%	37.92	59.87		0.00 (0.30%)
5	512200	南方中证房地产ETF	4.59%	73.52	49.85		0.00 (0.33%)
6	007114	永赢高端制造C	3.45%	36.85	37.45		0.00 (-0.15%)
7	006253	永赢消费主题C	3.44%	14.39	37.38		0.00 (0.01%)
8	512690	鹏华中证酒ETF	3.36%	39.70	36.52		40.89 (3.01%)
9	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.39%	24.36	25.97		-2.73 (-0.29%)
10	001016	华夏沪深300指数增强C	2.06%	13.06	22.37		0.00 (-0.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	18.92%	200.65	203.50	-1.18 (-0.19%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	18.85%	196.00	202.72	-0.95 (-0.11%)
3	006646	汇添富短债债券A	10.24%	99.93	110.16	83.55 (8.51%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	6.37%	80.59	68.50	0.00 (-0.23%)
5	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.81%	37.92	62.48	0.00 (-0.13%)
6	512200	南方中证房地产ETF	4.92%	73.52	52.93	新增
7	006253	永赢消费主题C	3.45%	14.39	37.15	0.00 (0.16%)
8	007114	永赢高端制造C	3.30%	36.85	35.50	0.00 (0.21%)
9	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.10%	21.63	22.58	0.00 (-0.02%)
10	001016	华夏沪深300指数增强C	2.03%	13.06	21.86	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	18.92%	200.65	203.50		-1.18 (-0.19%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	18.85%	196.00	202.72		-0.95 (-0.11%)
3	006646	汇添富短债债券A	10.24%	99.93	110.16		83.55 (8.51%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	6.37%	80.59	68.50		0.00 (-0.23%)
5	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.81%	37.92	62.48		0.00 (-0.13%)
6	512200	南方中证房地产ETF	4.92%	73.52	52.93		新增
7	006253	永赢消费主题C	3.45%	14.39	37.15		0.00 (0.16%)
8	007114	永赢高端制造C	3.30%	36.85	35.50		0.00 (0.21%)
9	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.10%	21.63	22.58		0.00 (-0.02%)
10	001016	华夏沪深300指数增强C	2.03%	13.06	21.86		0.00 (-0.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006646	汇添富短债债券A	18.75%	183.48	202.87	0.00 (-0.92%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	18.74%	195.05	202.81	-1.22 (-0.92%)
3	006662	易方达安悦超短债债券A	18.73%	199.47	202.70	-1.18 (-0.90%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	6.14%	80.59	66.49	-57.79 (-4.26%)
5	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.68%	37.92	61.50	0.00 (0.41%)
6	006253	永赢消费主题C	3.61%	14.39	39.06	-7.05 (-1.44%)
7	007114	永赢高端制造C	3.51%	36.85	37.94	-18.07 (-1.44%)
8	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.08%	21.63	22.54	-6.23 (-0.51%)
9	008481	永赢股息优选C	2.01%	19.49	21.76	新增
10	001016	华夏沪深300指数增强C	2.00%	13.06	21.61	0.00 (0.23%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006646	汇添富短债债券A	18.75%	183.48	202.87		0.00 (-0.92%)
2	009985	永赢迅利中高等级短债E	18.74%	195.05	202.81		-1.22 (-0.92%)
3	006662	易方达安悦超短债债券A	18.73%	199.47	202.70		-1.18 (-0.90%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	6.14%	80.59	66.49		-57.79 (-4.26%)
5	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.68%	37.92	61.50		0.00 (0.41%)
6	006253	永赢消费主题C	3.61%	14.39	39.06		-7.05 (-1.44%)
7	007114	永赢高端制造C	3.51%	36.85	37.94		-18.07 (-1.44%)
8	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.08%	21.63	22.54		-6.23 (-0.51%)
9	008481	永赢股息优选C	2.01%	19.49	21.76		新增
10	001016	华夏沪深300指数增强C	2.00%	13.06	21.61		0.00 (0.23%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006646	汇添富短债债券A	17.83%	183.48	201.66	0.00 (新增)
2	006662	易方达安悦超短债债券A	17.83%	198.29	201.64	0.00 (新增)
3	009985	永赢迅利中高等级短债E	17.82%	193.83	201.60	0.00 (新增)
4	005711	永赢惠添利灵活配置混合	6.09%	37.92	68.86	0.00 (新增)
5	001016	华夏沪深300指数增强C	2.23%	13.06	25.21	0.00 (新增)
6	006253	永赢消费主题C	2.17%	7.34	24.54	0.00 (新增)
7	007114	永赢高端制造C	2.07%	18.77	23.39	0.00 (新增)
8	512200	南方中证房地产ETF	1.99%	28.79	22.54	0.00 (新增)
9	512690	鹏华中证酒ETF	1.88%	22.80	21.27	0.00 (新增)
10	512070	易方达沪深300非银ETF	1.63%	28.50	18.47	0.00 (新增)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006646	汇添富短债债券A	17.83%	183.48	201.66		0.00 (新增)
2	006662	易方达安悦超短债债券A	17.83%	198.29	201.64		0.00 (新增)
3	009985	永赢迅利中高等级短债E	17.82%	193.83	201.60		0.00 (新增)
4	005711	永赢惠添利灵活配置混合	6.09%	37.92	68.86		0.00 (新增)
5	001016	华夏沪深300指数增强C	2.23%	13.06	25.21		0.00 (新增)
6	006253	永赢消费主题C	2.17%	7.34	24.54		0.00 (新增)
7	007114	永赢高端制造C	2.07%	18.77	23.39		0.00 (新增)
8	512200	南方中证房地产ETF	1.99%	28.79	22.54		0.00 (新增)
9	512690	鹏华中证酒ETF	1.88%	22.80	21.27		0.00 (新增)
10	512070	易方达沪深300非银ETF	1.63%	28.50	18.47		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>